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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - P. Campismo - Madalena 208000 19/12/2008 2044870,86  12/03/2021 5903000,00  12/03/2021 6013000,00  5958000,00  PT Vila Nova de Gaia
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - António Costa Bernar - Rua António da Costa Bernardes, Santa Marinha 2139 19/12/2008 275062,17  12/02/2021 175000,00  12/02/2021 196000,00  185500,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Arcos do Sardão - Rua Arcos do Sardão, Oliveira do Douro 6980 19/12/2008 1542455,70  12/03/2021 630000,00  12/03/2021 646000,00  638000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Casa do Duque - Madalena 4500 19/12/2008 629444,30  04/12/2020 300000,00  04/12/2020 314000,00  307000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Guimbes - Rua de Guimbes - Lugar de Gulpilharinhos 8000 19/12/2008 611193,59  12/03/2021 380000,00  12/03/2021 410000,00  395000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Lot. Ind. Belavista - Madalena 66000 19/12/2008 2706147,60  12/03/2021 1147000,00  12/03/2021 1269000,00  1208000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Minas - Rua das Minas, Serzedo 1927 19/12/2008 164039,26  12/03/2021 110000,00  12/03/2021 125000,00  117500,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Moldo Mecânica - Rua Moldo Mecânica, Serzedo 8190 19/12/2008 388406,57  12/03/2021 220000,00  12/03/2021 226000,00  223000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Parcelas Diversas - Madalena 19000 19/12/2008 589876,85  12/03/2021 160000,00  12/03/2021 164000,00  162000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Pinhal da Aguda - Praceta Pinhal da Aguda, Lote n.º 14 230 19/12/2008 90174,12  12/03/2021 43000,00  12/03/2021 43600,00  43300,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Pinto Mourão - Rua Pinto Mourão, Mafamude 912 19/12/2008 1395225,31  12/03/2021 768800,00  12/03/2021 828000,00  798400,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Qta dos Castelos - Santa Marinha 2678 19/12/2008 1155997,45  12/03/2021 600000,00  12/03/2021 639000,00  619500,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Rua da Montanha - Rua da Montanha e Rua da Ramadinha 3137 19/12/2008 1346065,63  19/10/2020 680000,00  19/10/2020 749000,00  714500,00  PT Vila Nova de Gaia
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Complexo P. Aguda - Arcozelo 6220 19/12/2008 1330386,09  12/03/2021 1248000,00  12/03/2021 1440000,00  1344000,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Gaia Social - Santa Marinha 2800 19/12/2008 2229070,23  12/03/2021 1760000,00  12/03/2021 1807000,00  1783500,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Oficinas Gerais Bomb - Av. Vasco da Gama, Oliveira do Douro 9940 19/12/2008 3538440,90  12/03/2021 3441000,00  12/03/2021 3496000,00  3468500,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Oficinas Gerais Bomb - Av. Vasco da Gama, Oliveira do Douro 5804 19/12/2008 4566504,95  12/03/2021 2912000,00  12/03/2021 2985000,00  2948500,00  PT Vila Nova de Gaia


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD 0.00%   EUR           0 1081726,07 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
CGD 1.75% 20090531 20231219   EUR           -3941,34 -6240859,79 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -165555,67 
926 OUTROS
Outros   EUR             -165198,79 

B - Fund's Net Asset Value: 15424311,82

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
6000