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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

SAND CAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

4 - Stake in Real Estate Companies
Qty
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed
Value
Assessed
Assessment Method
% Share Capital Acquired
Entity
Country
                   
411 ACÇÕES
Bichorro - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA 430000 29/06/2017 29,56       T Bichorro - Empreendimentos Tur PT
Finalgarve - Soc. Promoção Imobiliária e Turística, SA 50000 29/06/2017 1137,74       T Finalgarve - Soc. Promoção Imo PT
FIPARSO - Sociedade Imobiliária , SA 5000000 29/06/2017 0,21       T FIPARSO - Sociedade Imobiliári PT
414 OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Finalgarve-Soc. Promoção Imobiliária eTurística, SA          T BANCO COMERCIAL PORTUGUES PT


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 588502,93 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             348052,34 
926 OUTROS
Outros   EUR             -376735,95 

B - Fund's Net Asset Value: 65298177,83

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
161498009
CA 161498009