CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

IMGA EUROPEAN EQUITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE AÇÕES - March 2021 (view Fund details)

Download version Excel

Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 AÇÕES
EDP Renovaveis SA  7500 18,22 EUR 136650,00
EDP-Energias de Portugal SA  25000 4,87 EUR 121750,00
134 AÇÕES
Accor, SA  5000 32,16 EUR 160800,00
Adidas AG  1701 266,20 EUR 452806,20
Adyen NV  226 1903,50 EUR 430191,00
Ageas.  5000 51,56 EUR 257800,00
Air Liquide SA  3075 139,30 EUR 428347,50
Alfa Laval AB  8000 264,00 SEK 206284,25
Allianz AG Holding  2500 217,05 EUR 542625,00
Ashtead Group Plc  11515 43,27 GBP 584743,45
ASM International NV  1268 248,00 EUR 314464,00
ASML Holding NV  2593 517,00 EUR 1340581,00
Astra-Zeneca Group Plc.  5000 72,47 GBP 425248,51
Atlas Copco AB-A SHS  8881 531,60 SEK 461125,34
Avast PLC  30000 4,56 GBP 160546,42
Aviva Plc  100000 4,08 GBP 479057,38
Basf AG NPV  7000 70,84 EUR 495880,00
BAT- British AmericanTobacco Plc  11418 27,74 GBP 371715,80
BMW-Bayerische Motoren Werke AG  4000 88,47 EUR 353880,00
BNP Paribas-Banque Nationale de Paris SA  10000 51,88 EUR 518800,00
Cap Gemini, SA.  1500 145,10 EUR 217650,00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR  1500 128,50 EUR 192750,00
CNH Industrial NV  10000 13,20 EUR 131950,00
Coca-Cola HSBC AG-DI  7612 23,10 GBP 206359,89
Compass Group Plc.  12500 14,61 GBP 214399,30
CRH PLC (IE)  11000 39,97 EUR 439670,00
Dassault Systemes SA  2283 182,40 EUR 416419,20
Delivery Hero SE  1500 110,50 EUR 165750,00
Deutsche Boerse AG  1500 141,70 EUR 212550,00
Deutsche Post AG-REG  12053 46,72 EUR 563116,16
DiaSorin SpA  951 136,80 EUR 130096,80
DSV PANALPINA  2268 1244,50 DKK 379509,50
EDF  15000 11,44 EUR 171600,00
Enel Spa.  20000 8,49 EUR 169860,00
E.ON SE  20000 9,92 EUR 198480,00
EPIROC AB-A  12687 197,80 SEK 245107,94
Erste Bank Der Oester Spark  12500 28,92 EUR 361500,00
Essilor International SA.  1903 138,85 EUR 264231,55
Faurecia  425 45,43 EUR 19307,75
GENMAB A/S  750 2087,00 DKK 210459,44
GN Store Nord A/S  3812 499,40 DKK 255968,27
Hermes International  567 944,00 EUR 535248,00
Hexagon AB  5171 805,60 SEK 406879,81
HSBC Holdings Plc (Ord)  91000 4,23 GBP 451961,65
Iberdrola SA.  30000 10,99 EUR 329550,00
Intesa Sanpaolo Spa  110000 2,31 EUR 254155,00
Just Eat Takeaway.com NV  1750 78,62 EUR 137585,00
KBC Groupe  4160 62,00 EUR 257920,00
Koninklijke DSM NV  2537 144,30 EUR 366089,10
Koninklijke (Royal) KPN,NV  100000 2,89 EUR 289400,00
L Oreal SA  2347 326,80 EUR 766999,60
Legrand S.A.  2537 79,32 EUR 201234,84
Lloyds TSB Group.  750000 0,43 GBP 374388,27
London Stock Exchange Group  1500 69,40 GBP 122170,19
LVMH- Moet Hennessy Louis Vuitton SA.  2183 568,10 EUR 1240162,30
Mediobanca Spa.  17000 9,46 EUR 160752,00
Merck KGaa NPV  4675 145,80 EUR 681615,00
NN Group N.V.  7000 41,69 EUR 291830,00
Nordea AB (SEK)  34000 86,00 SEK 285594,29
Novo Nordisk A/S-B  8881 429,75 DKK 513171,41
Novozymes A/S - B Shares  3806 406,30 DKK 207921,93
Orange SA  20000 10,51 EUR 210100,00
Pernod-Ricard SA  2283 160,05 EUR 365394,15
Prosus NV  3186 94,80 EUR 302032,80
Prudential Plc.  25000 15,40 GBP 451976,90
QIAGEN N.V.  5000 41,27 EUR 206350,00
Renault SA  5000 36,93 EUR 184650,00
Rio Tinto Plc  14000 55,50 GBP 911875,51
Royal Dutch Shell Plc-A (XAMS)  25000 16,80 EUR 420000,00
Safran SA.  5000 116,05 EUR 580250,00
SAP SE.  3000 104,42 EUR 313260,00
SARTORIUS AG-VORZUG  750 425,20 EUR 318900,00
Schneider Electric SE.  3000 130,25 EUR 390750,00
Siemens AG- Reg.  2000 140,00 EUR 280000,00
Siemens Healthineers - AG  3806 46,20 EUR 175837,20
SKF AB - Ser. B  27850 248,20 SEK 675148,22
Sodexho Alliance, SA  2500 81,78 EUR 204450,00
St Microelectronics, NV  5112 32,49 EUR 166088,88
STELLANTIS NV  25000 15,08 EUR 377000,00
Thyssen Krupp AG.  20000 11,39 EUR 227700,00
Total SE  12687 39,78 EUR 504625,43
Ubisoft Entertainment S.A.  5000 64,88 EUR 324400,00
Unilever Plc  5075 40,56 GBP 241573,07
Veolia Environnement SA.  9000 21,86 EUR 196740,00
Vestas Wind Systems A/S  2395 1302,00 DKK 419277,16
Vivendi SA  16874 28,00 EUR 472472,00
Volkswagen AG. - PFD  1250 238,60 EUR 298250,00
Volvo AB-B SHS  15000 220,90 SEK 323637,71
VONOVIA SE  5075 55,70 EUR 282677,50
Zalando SE  2000 83,64 EUR 167280,00
3I Group Plc.  18000 11,53 GBP 243671,44
154 AÇÕES
Equinor ASA SA  37719 167,30 NOK 631322,97
Julius Baer Group Ltd..  4000 60,44 CHF 218392,05
Logitech International - REG  5075 99,14 CHF 454503,61
Lonza AG - Reg.  1141 528,40 CHF 544629,09
Nestle SA-Reg  17762 105,34 CHF 1690197,90
Norsk Hydro Asa  50000 54,76 NOK 273923,27
Novartis AG-Reg Shs  8247 80,77 CHF 601725,56
Partners Group Holdings AG.  290 1207,00 CHF 316196,93
Roche Holding AG-Genusss  2030 305,45 CHF 560129,63
UBS Group AG  40000 14,63 CHF 528816,62
Zurich Financial Services AG.  900 403,40 CHF 327967,48
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   DKK 12689,44
DO BCP Portugal 0.000000%   GBP 92559,18
DO BCP Portugal 0.000000%   SEK 184,33
DO BCP Portugal 0.000000%   CHF 10928,59
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR 433051,47
DO BCP Portugal 0.000000%   NOK 1837,56
91 VALORES ATIVOS
Valores activos   EUR 95153,61
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos   EUR -233341,60
B - Fund's Net Asset Value:38081895,70
D - Number of Investment Units in Circulation: 
2689007
CA 2689007