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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR - March 2021 (view Fund details)

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(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BTPS 0,85 15/01/27  766000 104,05 EUR 1367 798405,27
BTPS 1,45 01/03/36  127000 105,36 EUR 155 133959,79
BTPS 1,65 01/12/30  667000 109,53 EUR 3658 734210,18
BTPS 2,1 15/07/26  635000 110,74 EUR 2800 706011,31
BTPS 3 01/08/29  665000 120,60 EUR 3252 805241,52
BTPS 4,50% 01/03/26  524000 122,05 EUR 1986 641512,64
BTPS 5,75% 1/2/2033  209000 155,28 EUR 1959 326502,21
BTPS 6,5% 1/11/27  505340 140,63 EUR 13705 724364,89
DBR 0,25 15/02/29  416232 105,63 EUR 128 439794,52
DBR 0,5 15/2/26  976272 105,71 EUR 602 1032657,63
DBR 0,50 15/02/25  422734 104,73 EUR 261 442981,87
FRTR 0 25/03/25  1290781 102,28 EUR 0 1320172,08
FRTR 0,5 25/05/26  1123647 105,11 EUR 4787 1185818,69
FRTR 0,5% 25/05/29  345847 105,69 EUR 1473 366992,18
FRTR 1% 25/05/27  149518 108,64 EUR 1274 163710,34
OBL 0 11/04/25  354738 102,79 EUR 0 364617,01
RAGB 0,5% 20/04/27  200000 105,92 EUR 948 212787,95
SPAIN 1,45 30/04/29  532000 110,86 EUR 7101 596849,71
SPGB 0 31/01/25  658000 101,42 EUR 0 667343,60
SPGB 0 31/01/26  750000 101,37 EUR 0 760245,00
SPGB 0% 31/05/24  568000 101,35 EUR 0 575645,28
SPGB 0,25 30/07/24  1165000 102,25 EUR 1955 1193202,42
SPGB 0,8 30/07/27  1126000 105,71 EUR 6046 1196318,55
SPGB 4,65% 30/7/25  837000 121,77 EUR 26125 1045331,25
SPGB 5,9% 30/07/2026  121000 132,84 EUR 4792 165529,54
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC
AMUNDI ETF EURO STOX  26766 89,45 EUR 0 2394218,70
AMUNDI MSCI EM LATIN  11863 11,39 EUR 0 135074,49
AMUNDIS&P500UCITS IT  19660 99,86 EUR 0 1963247,60
BAISHARES USD HY EUR  261302 4,76 EUR 0 1242569,40
DB X-Trackers II IBO  15632 162,77 EUR 0 2544342,48
db xtrackersES50 ETF  64581 59,49 EUR 0 3841923,69
ETF iShares EUR Corp  407812 4,99 EUR 0 2036613,13
ETF IUSE LN  22594 86,83 EUR 0 1961837,02
iSh EURCorpBond ETF  15077 135,02 EUR 0 2035696,54
iShares Core € ST GR  25835 129,88 EUR 0 3355449,80
ISHARES EURO CORP LA  4662 140,32 EUR 0 654171,84
ISHARES GLB CORP BD  3416 105,03 EUR 0 358782,48
ISHARES GLOBAL CORP  127879 5,16 EUR 0 659216,25
ISHARES JPM EM LCL G  56297 5,10 USD 0 244825,93
ISHARES MSCI KOREA  1529 53,45 EUR 0 81725,05
ISHARES USD HY EUR  97378 4,90 EUR 0 476762,69
LYXOR S&P 500-D-Hed  9134 214,95 EUR 0 1963353,30
SOURCE S&P 500 UCITS  61474 31,90 EUR 0 1961020,60
SPDR EM LC USD BASE  9064 28,89 EUR 0 261858,96
UBS ETF B, US LQ, C  13151 19,29 EUR 0 253735,39
X S&P500 EUR GR  33104 59,23 EUR 0 1960882,34
X USD CORPORATE BOND  26332 14,52 EUR 0 382340,64
213 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Somec/92  50000 0,00 EUR 0 0,00
Somec/94  20000 0,00 EUR 0 0,00
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL
Explorer - II  16 3849,60 EUR 0 61923,51
Fundo Lusimovest  40401 61,02 EUR 0 2465351,88
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
ALGEBRIS FINAN CR-I  1408 190,69 EUR 0 268491,52
ALLIANZ EURO CREDIT  591 1134,37 EUR 0 670635,01
BARINGS EM MK LOC DB  1790 96,00 EUR 0 171807,74
BGF-GL HI YLD-I2 HDG  6926 11,31 EUR 0 78338,15
BLUEBAY-INV GRADE BD  5537 194,44 EUR 0 1076689,92
Invesco Euro Corpora  41206 20,35 EUR 0 838470,12
INVESCO GL INV G CB-  76239 11,22 EUR 0 855526,11
JAN HND HRZN EURO CO  2346 123,57 EUR 0 289870,63
JPM Global Corp I2€  18362 108,54 EUR 0 1992991,07
Lux Invest Plus - B  2919 0,00 EUR 0 0,00
MS EUR BOND FUND  30938 47,47 EUR 0 1468638,87
Neuberg FI SD EM  92979 11,04 EUR 0 1026489,15
PIMCO GLB HY EURHDG  11770 24,61 EUR 0 289651,78
PRINCIPAL-PREF SECI  7015 12,36 EUR 0 86703,90
ROBECO HIGH YLD BD-I  2023 247,84 EUR 0 501330,18
SCHRODER INT E ASIA-  7783 58,65 EUR 0 456445,23
SCHRODER INTL EURO C  89057 27,02 EUR 0 2406387,87
Standard Life Invest  42065 20,00 EUR 0 841384,56
UBAM GLOB HY SOL  2013 169,62 EUR 0 341471,52
Vanguard Euro IG Ind  12955 228,59 EUR 0 2961393,65
VONTOBEL-EUR CRP MID  4794 115,43 EUR 0 553408,47
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BST AUD 0,00%    AUD 0 61733,27
DO BST CHF 0,00%    CHF 0 116935,58
DO BST EUR 0,00%    EUR 0 7387904,75
DO BST Futuros 0,00%    GBP 0 19417,50
DO BST Futuros 0,00%    USD 0 103032,99
DO BST Futuros 0,00%    EUR 0 1334039,91
DO BST Futuros 0,00%    AUD 0 99404,21
DO BST Futuros 0,00%    JPY 0 24815,02
DO BST GBP 0,00%    GBP 0 117100,48
DO BST JPY 0,00%    JPY 0 769,76
DO BST Margem E 0,00%    EUR 0 27887,78
DO BST Margem G 0,00%    GBP 0 71414,99
DO BST Margem J 0,00%    JPY 0 28057,89
DO BST Margem U 0,57%    USD 49 69806,10
DO BST SEK 0,00%    SEK 0 33039,20
DO BST USD 0,00%    USD 0 349874,23
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 340583,13
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -298048,87
B - Fund's Net Asset Value:76961022,52
C - Off-Balance Sheet Liabilities
10111 FUTUROS S/ TAXAS DE CÂMBIO
EUR/GBP FUT Jun/21 9 0,85 GBP 1125013,20
EUR/JPY FUT Jun/21 -9 129,98 JPY -1125606,19
EUR/USD Fut Jun21 -6 1,18 USD -752686,57
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
EMini Russ2000 Jun21 3 2210,90 USD 282844,35
EURO-BUND FUT jun21 -6 171,25 EUR -1027500,00
EURO-BUXL 30Y Junr21 2 206,04 EUR 412080,00
FTSE 100IDX FUTJun21 4 6682,00 GBP 313675,79
mini MSCI EM Jun21 -1 1319,80 USD -56281,45
TOPIX INDX FUT Jun21 1 1966,50 JPY 151374,03
US ULTRA BOND Jun21 1 183,00 USD 156076,76
US 10YR NOTE Jun21 -9 131,23 USD -1007342,94
D - Number of Investment Units in Circulation: 
3519074