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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES SANTANDER OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - March 2021 (view Fund details)

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(EUR)
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A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
111 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
GOVMAD Float 9/6/22  2300000 101,82 EUR 11501 2353383,58
PGB float 30/11/21  1600000 101,40 EUR 10844 1633180,44
PGB Float 5/12/22  1205000 102,11 EUR 4308 1234769,53
PGB 1,6 2/8/22  250000 102,30 EUR 644 256394,44
112 OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS
REFER 4,25% 13/12/21  2000000 102,93 EUR 25384 2083923,56
132 OUTROS FUNDOS PÚBLICOS E EQUIPARADOS
PBBGR 0,625 23/2/22  1400000 100,55 EUR 887 1408628,99
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
AMSSM Float 18/3/22  1700000 100,04 EUR 0 1700731,00
ANNGR 3,625 08/10/21  1000000 102,04 EUR 17380 1037740,14
AQUA 1,413 8/6/22  700000 101,30 EUR 8048 717176,29
ARION 0,625 27/05/24  700000 100,61 EUR 1498 705740,29
ARION 1,625 01/12/21  165000 101,18 EUR 889 167835,85
ASABRE0,155 23/10/24  300000 100,54 EUR 204 301817,84
BAC FLOAT 25/4/24  1500000 100,67 EUR 432 1510466,75
BACRED Floa 23/12/21  238000 100,46 EUR 44 239145,95
BACRED 0,625 27/9/22  500000 101,19 EUR 1592 507527,47
BATSLN 3,625 9/11/21  2000000 102,30 EUR 28404 2074484,11
BATSLN ,875 13/10/23  1000000 101,84 EUR 4075 1022435,34
BBVASM Float09/03/23  1300000 100,62 EUR 52 1308099,33
BMW 0 24/03/23  1400000 100,41 EUR 0 1405740,00
BNP Float 19/01/23  1000000 100,69 EUR 0 1006860,00
BRCORO 3,875% 1/4/21  600000 100,02 EUR 23250 623340,00
CABK 1,125 12/1/23  1500000 102,03 EUR 3652 1534147,40
CAFP Float 12/09/23  700000 100,54 EUR 42 703842,61
CAIXAB 1 1/2 10/5/23  1000000 103,09 EUR 13397 1044267,26
CCBGBB 0,75 12/09/22  1500000 101,39 EUR 6195 1527090,21
CCK 0,75 15/02/23  700000 100,06 EUR 671 701111,83
CRITERIA 1,625% 4/22  500000 101,95 EUR 7680 517439,79
CRTING 3,875 19/1/22  1400000 103,10 EUR 10701 1454031,37
DAIGR 1,625 22/08/23  880000 104,05 EUR 8698 924328,73
EDP 2,375 23/3/23  600000 104,98 EUR 351 630219,37
EOANGR 0,375 20/4/23  1800000 101,11 EUR 5844 1825841,84
FCABNK Float16/04/21  400000 100,01 EUR 162 400214,40
FCABNK 0,25 28/02/23  1000000 100,52 EUR 219 1005369,18
FCABNK 0,50 18/09/23  1000000 101,12 EUR 2671 1013871,23
FCAIM 3,375 07/07/23  500000 106,68 EUR 12390 545770,41
FCCSER0,815 04/12/23  800000 101,87 EUR 2108 817067,84
FCE 0,869% 13/09/21  600000 100,23 EUR 2857 604206,99
FERSM 3,375 07/06/21  1150000 100,61 EUR 31688 1188703,01
FIS Float 21/05/21  1000000 100,05 EUR 0 1000450,00
FIS 0,125 03/12/22  500000 100,49 EUR 204 502663,77
GM Float 10/5/21  1300000 100,09 EUR 260 1301365,00
GM Float 26/3/22  535000 100,19 EUR 1 535996,44
GM 0,2% 02/09/22  800000 100,43 EUR 925 804364,93
GS Float 21/04/23  2100000 100,19 EUR 8 2104019,17
GS Float 26/9/23  1300000 100,30 EUR 18 1303853,42
HEIBOS 1,75% 7/12/21  500000 101,15 EUR 2757 508516,85
HEIGR 2,25 30/3/23  700000 104,12 EUR 86 728919,30
HITTFP4,875 27/10/21  750000 102,87 EUR 15627 787144,21
ILDFP 0,625% 25/11/2  500000 100,38 EUR 1087 502977,33
ILDFP 0,75 11/02/24  1000000 100,09 EUR 1007 1001876,85
IMBLN 0 1/2 07/27/21  1796000 100,15 EUR 6101 1804849,36
ISLBAN 0,5 20/11/23  900000 100,82 EUR 1627 908971,40
ISP Float 19/4/22  300000 100,77 EUR 239 302545,80
ISPIM Float 03/03/23  1000000 102,24 EUR 862 1023261,94
ISPIM 1 13/03/22  400000 101,06 EUR 208 404456,22
ISPIM 2,125 30/08/23  600000 105,01 EUR 7475 637547,34
KBCBB 1 04/26/21  800000 100,08 EUR 7452 808124,05
LANBK 1,375%14/03/22  800000 101,35 EUR 542 811358,47
LPTY Float 11/01/22  300000 99,67 EUR 0 299004,00
NIBCAP 1,125 19/4/23  1400000 102,50 EUR 14973 1450001,29
NWG 0,625 02/03/22  2000000 100,81 EUR 1027 2017267,40
NYKRE Float 25/03/24  1000000 101,37 EUR 89 1013758,79
NYKRE 0,25 20/01/23  1000000 100,70 EUR 486 1007456,30
NYKRE 0,5% 19/01/22  2000000 100,56 EUR 1973 2013172,60
ORGAU 3 1/2 04/10/21  2000000 101,87 EUR 34329 2071628,77
PSABFR 0,5 12/04/22  1100000 100,69 EUR 5334 1112869,25
PSABFR 0,625 21/6/24  600000 101,78 EUR 2918 613615,81
RENAUL Float 12/4/21  1200000 100,01 EUR 263 1200395,33
RENAUL Float 14/3/22  300000 100,32 EUR 18 300966,13
RENAUL 0,25 12/7/21  2000000 100,09 EUR 3603 2005442,74
Renaul 0,75 26/9/22  500000 101,08 EUR 1921 507311,23
SANSCF Float 20/5/21  1000000 100,04 EUR 60 1000420,17
SANTAN Floa 21/11/24  700000 100,92 EUR 153 706606,95
SANTAN Float 28/3/23  1100000 100,91 EUR 19 1110007,22
SANUK Float 27/03/24  1000000 100,74 EUR 26 1007466,00
SBBBSS Float 01/2/23  1000000 100,13 EUR 174 1001513,72
SCBNOR 0,75 01/03/23  800000 101,87 EUR 510 815485,59
SEVFP 2,75 09/10/23  600000 107,33 EUR 7866 651845,75
SHAEFF 1,125 26/3/22  800000 101,00 EUR 148 808147,95
SOCGEN 0,5 13/1/23  1800000 101,12 EUR 1923 1822011,29
SPMIM 2 3/4 04/05/22  800000 102,63 EUR 21759 842758,90
SYDBDC 1,375 18/9/23  700000 103,30 EUR 5142 728242,12
TITIM 5,25% 10/2/22  850000 104,58 EUR 6113 895000,51
TTLINF 4,339 07/7/21  800000 101,17 EUR 25487 834823,17
UBIIM 0,75 17/10/22  600000 101,40 EUR 2047 610470,58
UBIIM 1 29/06/21  2000000 100,29 EUR 5110 2010849,89
UBIIM 1,55 28/09/21  260000 100,88 EUR 44 262342,20
UBIIM 1,6% 09/11/21  1916000 101,11 EUR 12110 1949377,57
UCGIM Float 30/06/23  600000 100,21 EUR 3 601250,67
UCGIM 1 18/01/23  1200000 101,75 EUR 2400 1223376,00
VIESGO2,375 27/11/23  2300000 105,85 EUR 18707 2453234,19
VOVCAB 3,25 18/05/21  1700000 100,50 EUR 20412 1728911,81
VTRS 0,816% 23/06/22  700000 101,16 EUR 4413 712533,11
VW Float 06/07/21  500000 100,07 EUR 0 500350,00
VW 0,375 05/07/22  1000000 100,59 EUR 2774 1008673,97
VW 0,375 21/04/21  1000000 100,00 EUR 3637 1003646,99
VW 0,625 01/04/22  1000000 100,79 EUR 6250 1014130,00
VW 0,625 08/09/21  500000 100,41 EUR 1755 503820,14
VW 1,25% 01/08/22  300000 101,95 EUR 2497 308334,58
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
CS Float 16/01/26  1000000 100,23 EUR 913 1003202,50
F Float 1/12/21  700000 99,76 EUR 0 698334,00
Kellogg 0,8 17/11/22  900000 101,66 EUR 2663 917639,01
KHC 2 30/06/23  350000 103,75 EUR 5274 368395,47
MO 1 15/02/23  1000000 101,39 EUR 1233 1015142,88
MYL 2 1/4 11/22/24  825000 107,12 EUR 6611 890376,05
NGGLN 0,75 08/08/23  800000 101,99 EUR 3879 819767,45
TOYOTA 2,375 01/2/23  800000 104,96 EUR 3071 842711,23
213 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Somec/94  155000 0,00 EUR 0 0,00
232 PAPEL COMERCIAL
PC Pc Accion ,003% 4/21 0,03% 20210222 a 20210422   EUR 19 599989,50
PC PC CAF 0,05 05/21 0,05% 20210303 a 20210503   EUR 16 399982,47
PC Pc Cobra 0,246 6/21 0,25% 20210310 a 20210610   EUR 30 199904,40
PC PC ECI ,134 25/5/21 0,13% 20210316 a 20210525   EUR 24 399919,62
PC PC ECI ,146 20/4/21 0,15% 20210215 a 20210420   EUR 73 399969,18
PC Pc EDA 0,0% 06/4/21 0,00% 20210305 a 20210406   EUR 0 300000,00
PC Pc EDA 0,0% 26/4/21 0,00% 20210324 a 20210426   EUR 0 300000,00
PC PC FCC -,04 19/7/21 0,00% 20210218 a 20210719   EUR 0 1900000,00
PC PC Masm 0,23 05/21 0,23% 20210222 a 20210524   EUR 72 299899,86
PC PC Masm 0,23 06/21 0,23% 20210315 a 20210615   EUR 75 699669,37
PC PC Metro ,02 15/6/21 0,00% 20201215 a 20210615   EUR 0 900000,00
PC Pc Sonae 0% 26/4/21 0,00% 20210325 a 20210426   EUR 0 600000,00
PC PC Tec R ,47 17//21 0,47% 20210215 a 20210517   EUR 293 499700,08
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP EUR 0,00%    EUR 0 13672,82
DO BPI EUR 0,00%    EUR 0 37161,81
DO BST EUR 0,00%    EUR 0 5827086,84
DO BST Futuros 0,00%    EUR 0 13670,49
DO CGD EUR 0,00%    EUR 0 14319,23
DO CXBI EUR 0,00%    EUR 0 575,21
721 DEPÓSITOS COM PRÉ AVISO E A PRAZO
DP DP 4M 0% 16/12/21 0,00% 20201216 a 20211216   EUR 0 4000000,00
DP 3M 0% 29/09/2021 0,00% 20200929 a 20210929   EUR 0 3000000,00
DP 3,3M 0 8/10/21 CGD 0,00% 20201009 a 20211008   EUR 0 3300000,00
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 635,94
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -60325,09
B - Fund's Net Asset Value:131450127,22
D - Number of Investment Units in Circulation: 
16595897
CA 7731817
CC 8864080