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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

CAIXA PRIVATE EQUITY - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO EM VALORES MOBILIÁRIOS - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL
CAIXA DISPONÍVEL  804354 5,33 EUR 0 4283187,06
EXPLORER III  22 289582,82 EUR 0 6294256,26
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
Apax Europe VII  9292739 0,01 EUR 0 87966,93
Blackrock Priv Eq Op  36433 105,74 EUR 0 3852462,98
Carlyle Europ PatIII  5044223 0,20 EUR 0 987644,24
GROUPAMA MONE-IC  5 213069,80 EUR 0 1065349,00
GS Cap.Partners VI  4820007 0,29 USD 0 1208018,56
Magnum Capital  1 0,00 EUR 0 0,00
Partners Gr.Global V  46273 305,71 EUR 0 14146118,83
PARTNERS GROUP VALUE  9686 300,30 EUR 0 2908705,80
PORT.VENT.CAP. PVCI  4008909 1,14 EUR 0 4565505,86
TRILANTIC CAP.PART.  2436098 0,86 EUR 0 2085691,01
33 OIC DOMICILIADOS EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA UE
Abraaj Buyout Fun IV  6388176 0,71 USD 0 3869582,15
DB Sec Op.Fund A  505359 0,00 USD 0 0,00
DB Sec Op.Fund C  1 0,00 USD 0 0,00
INFRAST.GROWTH.CAPIT  4287562 0,73 USD 0 2672795,28
KKR European Fund V  4106398 1,04 EUR 0 4282746,03
KKR 2006 Fund L.P  10895046 0,58 USD 0 5379480,90
StepStone CapPart II  4928649 0,32 USD 0 1324145,34
TRG INTERNACIONAL II  3978614 0,28 USD 0 938561,48
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO DO EUR - CGD 0.00%    EUR 0 158052,61
DO DO USD - CGD 0.00%    USD 0 2206938,12
DO SANTANDER US 0.00%    USD 0 683780,70
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 265216,45
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -899265,81
B - Fund's Net Asset Value:62366939,78
C - Off-Balance Sheet Liabilities
10111 FUTUROS S/ TAXAS DE CÂMBIO
ECM1 FX CURR 06/21 123 1,18 USD 15396594,10
D - Number of Investment Units in Circulation: 
10675168