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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

CAIXAGEST ENERGIAS RENOVÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIÁRIO ABERTO - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL
CAIXA DISPONÍVEL  272430 5,33 EUR 0 1450691,49
FLORESTA ATLÂNTICA  28000 47,53 EUR 0 1330814,80
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
AMUNDI CASH INST SRI  3 217003,80 EUR 0 651011,40
GROUPAMA MONE-IC  4 213069,80 EUR 0 852279,20
IMPAX NEW ENERGY FUN  1371558 0,19 EUR 0 264071,63
ISHR GLB CLN ENR ETF  39000 11,75 EUR 0 458328,00
ISHR GLB WATER ETF  28588 49,50 EUR 0 1415106,00
LYX WRLD WATR DR  17965 50,56 EUR 0 908310,40
LYXETF NEW EGR  9416 41,65 EUR 0 392129,32
NOVEENERGIA II 2010  77 826,49 EUR 0 63565,72
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CGD - EUR 0.00%    EUR 0 92672,07
DO CGD - USD 0.00%    USD 0 1635,70
82 DESCOBERTOS
DO CGD - AUD 15.90%    AUD 0 0,00
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -82051,25
B - Fund's Net Asset Value:7798564,48
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1465164