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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BANIF EURO ACÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES - December 2016 (view Fund details)

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Name
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Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
134 AÇÕES
Adidas AG  750 150,15 EUR 0 112612,50
Ahold Delhaize NV  4000 20,03 EUR 0 80120,00
Air liquide  750 105,65 EUR 0 79237,50
Airbus Group NV  2900 62,84 EUR 0 182236,00
Allianz SE  1700 157,00 EUR 0 266900,00
ASM Holding NV  1950 106,65 EUR 0 207967,50
AXA  10700 23,99 EUR 0 256639,50
Banca Intesa Spa  71000 2,43 EUR 0 172246,00
Basf SE  3800 88,31 EUR 0 335578,00
Bayer AG  3700 99,13 EUR 0 366781,00
BBVA SA  30000 6,41 EUR 0 192420,00
BMW GY  1450 88,75 EUR 0 128687,50
BNP  4500 60,55 EUR 0 272475,00
BSCH  57500 4,96 EUR 0 285142,50
Christian Dior  400 199,25 EUR 0 79700,00
CRH Plc  1500 32,96 EUR 0 49432,50
DaimlerChrysler, AG  4000 70,72 EUR 0 282880,00
Danone Group  2500 60,20 EUR 0 150500,00
Deutsche Bank AG  4600 17,25 EUR 0 79350,00
Deutsche Post AG-Reg  3000 31,24 EUR 0 93705,00
Deutsche Telecom AG  13700 16,36 EUR 0 224063,50
Enel SPA  32000 4,19 EUR 0 134016,00
Engie  4700 12,12 EUR 0 56964,00
Eni Spa  7500 15,47 EUR 0 116025,00
E.ON AG  7700 6,70 EUR 0 51590,00
Essilor  650 107,35 EUR 0 69777,50
Ferrovial SA  3500 17,00 EUR 0 59482,50
Fresenius SE&Co KGaA  1200 74,26 EUR 0 89112,00
GEA Group AG  600 38,23 EUR 0 22938,00
Iberdrola SA  23000 6,23 EUR 0 143382,00
InBev SA/NV  3300 100,55 EUR 0 331815,00
Inditex  5600 32,43 EUR 0 181608,00
Infineon Tech AG  4000 16,51 EUR 0 66040,00
Ing Groep NV-CVA  18600 13,37 EUR 0 248682,00
Intl Consolid Airlin  2800 5,13 EUR 0 14361,20
Legrand S.A.  1000 53,95 EUR 0 53950,00
LOreal  700 173,40 EUR 0 121380,00
LVMH new  1400 181,40 EUR 0 253960,00
Muenchener Rueckver  250 179,65 EUR 0 44912,50
Nokya New  7500 4,59 EUR 0 34410,00
Orange S.A.  6300 14,44 EUR 0 90940,50
Philips Electronics  3200 29,00 EUR 0 92800,00
Randstad Holding NA  1000 51,53 EUR 0 51530,00
Ryanair Holdings Plc  1600 14,51 EUR 0 23208,00
Safran SA  1200 68,42 EUR 0 82104,00
Saint Gobain Comp  2000 44,26 EUR 0 88510,00
Sanofi-Synthelabo  2300 76,90 EUR 0 176870,00
SAP, A.G.  4100 82,81 EUR 0 339521,00
Schneider Electric  2000 66,11 EUR 0 132220,00
Siemens AG  2300 116,80 EUR 0 268640,00
Smurfit Kappa Gr PLC  2100 21,80 EUR 0 45769,50
Societe General  3700 46,75 EUR 0 172956,50
Telecom Italia SPA  55000 0,84 EUR 0 46035,00
Telefonica, S.A.  14100 8,82 EUR 0 124362,00
TotalFina  11000 48,72 EUR 0 535920,00
Unibail-Rodamco NA  200 226,75 EUR 0 45350,00
Unilever NV  5700 39,12 EUR 0 222955,50
Vinci  1650 64,70 EUR 0 106755,00
Vivendi Company  3800 18,06 EUR 0 68609,00
Volkswagen3 AG-PFD  510 133,35 EUR 0 68008,50
154 AÇÕES
CIE Finan Richemon  1300 67,45 CHF 0 81650,99
Credit Suisse Group  1500 14,61 CHF 0 20406,93
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Santan 0.00%    EUR 0 64819,19
DO Banco Santan 0.00%    EUR 0 0,11
DO Banif-Banco 0.00%    EUR 0 6174,74
DO Morgan Stanl 0.00%    EUR 0 133036,82
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 66589,60
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -47834,59
B - Fund's Net Asset Value:9100987,99
C - Off-Balance Sheet Liabilities
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
Sanofi Mar 17 34 76,16 EUR 258937,88
D - Number of Investment Units in Circulation::4541807,00