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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BPI OBRIGAÇÕES DE ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA - March 2021 (view Fund details)

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A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
113 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
BANCO COM. PORTUGUES 3.871% 27.03.30  100000 96,00 EUR 42 96042,42
BANCO COMERCIO PORT 4,5% A:07.12.27  100000 99,53 EUR 1405 100933,48
ENERGIAS PORTUGAL 1.875% 02.08.81  100000 99,88 EUR 293 100172,81
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP.  100000 98,50 EUR 460 98955,27
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP.  100000 102,69 EUR 311 102998,45
ACCOR 4.375% PERP A:30.04.2049  100000 103,56 EUR 4015 107577,41
ALGECO GLOBAL FIN- 6.5%-15.02.2023  100000 101,89 EUR 813 102697,50
ALTICE FRANCE 2.125% 15.02.25  100000 96,63 EUR 258 96883,29
ALTICE FRANCE 3.375% 15.01.28  100000 97,84 EUR 1547 99382,87
ARENA LUX FIN 1.875% 01.02.28  150000 93,50 EUR 461 140710,94
BANCO SANTANDER 6.75% PERP  200000 105,52 EUR 2438 213471,50
BBVA PERP  200000 106,75 EUR 224 213723,51
CARNIVAL CORP 10.125% 01.02.2026  100000 116,13 EUR 1659 117784,37
CATALENT PHARMA SOL.2.375% 01.03.28  100000 99,90 EUR 191 100091,32
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15.01.28  100000 104,75 EUR 899 105648,97
CIRSA FINANCE INTER 6.25% 20.12.23  100000 101,70 EUR 1736 103436,11
CMA CGM SA 7.50% 15.01.26  100000 109,38 EUR 3313 112687,50
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERPERTUAL  200000 105,28 EUR 5236 215799,62
DEUTSCHE LUFTHANSA 3% 29.05.26  100000 98,92 EUR 986 99902,30
DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75% 11.02.28  100000 100,10 EUR 493 100593,15
DOUGLAS GMBH 6% 08.04.26  100000 98,25 EUR 0 98250,00
DUFRY ONE BV 2% 15.02.27  100000 94,13 EUR 250 94375,00
EASYJET PLC 1.875% 03.03.28  100000 98,70 EUR 144 98838,84
ELECTRICITE DE FRANCE PERP 3% VARIABLE  200000 105,24 EUR 1940 212415,73
ENGIE 1.625% PERP.08.07.2045  100000 101,88 EUR 1184 103064,25
ENI SPA 3.375% PERP.  100000 106,13 EUR 1563 107687,67
EVOCA SPA FLOAT 4.25% 01.11.26  100000 94,38 EUR 685 95059,72
FAURECIA 2.375% 15.06.29  100000 101,92 EUR 53 101972,78
FAURECIA 3.75% 15.06.28  100000 106,31 EUR 1094 107399,75
FERROVIAL NL 2.124% PERP  150000 99,00 EUR 2802 151303,44
GETLINK SE 3.5% 30.10.25  100000 104,25 EUR 1316 105566,12
GRIFOLS SA 2.25% 15.11.27  100000 101,37 EUR 844 102213,75
GRUPO ANTOLIN IRAUS 3.25% 30.04.24  100000 99,50 EUR 1354 100854,17
GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3.375% 30.04.26  100000 97,52 EUR 1406 98926,25
HAPAG LLOYD AG 2.5% 15.04.28  100000 100,05 EUR 0 100049,00
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% PERP  100000 104,61 EUR 2211 106816,96
IHO VERWALTUNGS 3.875% 15.05.27  100000 103,26 EUR 1453 104715,12
INFINEON TECHNOLOGIES 2.875% PERP  100000 104,50 EUR 2867 107367,12
INTERNATIONAL GAME T.2.375% 15.04.2028  100000 97,29 EUR 1089 98380,54
INTL CONS.AIRLINES 1.50% 04.07.2027  100000 89,90 EUR 1110 91009,59
INTL CONSOLIDATED 2.75% 25.03.25  100000 98,88 EUR 45 98920,21
INTL CONSOLIDATED 3.75% 25.03.29  100000 98,38 EUR 62 98436,64
INTRUM 4.875% 15.08.2025  100000 104,63 EUR 1828 106453,12
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15.11.24  100000 108,25 EUR 2203 110453,12
KAEFER ISOL 5.5% A:10.01.24  100000 102,16 EUR 1222 103377,22
LOXAM SAS 3.75% 15.07.2026  100000 101,00 EUR 1094 102093,75
MAXEDA DIY HLD.5.875% 01.10.26  100000 103,68 EUR 3026 106701,03
MERCK KGAA 2.875% 25.06.2079  100000 109,20 EUR 2198 111399,60
NEXI SPA 1.75% 31.10.24  100000 101,88 EUR 729 102604,17
NH HOTEL 3.75% A:01.10.2023  89921 100,00 EUR 1677 91597,28
NIDDA HEALTHCARE H.3.50% 30.09.24  100000 100,75 EUR 0 100750,00
OCI NV 3.625% 15.10.2025  100000 104,50 EUR 1722 106221,87
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15.02.25  100000 101,29 EUR 359 101644,37
OMV AG 2.875% PERP 01.09.49  100000 103,75 EUR 1662 105411,99
PLAYTECH 4.25% 07.03.2026  100000 103,38 EUR 277 103652,17
PUBLIC POWER CORP.3.875% 30.03.26  100000 101,75 EUR 129 101879,17
QUATRIM SAS 5.875% 15.01.24  100000 104,88 EUR 2203 107078,12
RCI BANQUE SA 2.625% 18.02.2030  100000 99,94 EUR 295 100230,86
RENAULT 2.375% 25.05.26  100000 101,37 EUR 820 102192,86
REPSOL INT.FIN 4.5% A:25.03.75  100000 109,98 EUR 74 110053,97
REPSOL INT.FINANCE 2.50% PERP  100000 100,05 EUR 62 100115,64
REXEL SA 2.75% A: 15.06.2026  100000 102,58 EUR 802 103377,08
SAIPEM F.3,375% 15.07.26  100000 104,85 EUR 2395 107240,86
SARENS FINANCE 5.75% 21.02.27  100000 98,50 EUR 623 99122,92
SAZKA GROUP AS 4.125% 20.11.24  100000 101,92 EUR 1490 103406,58
SCHOLLER PACKAGING 6.375% 01.11.24  100000 104,47 EUR 2639 107103,54
SISAL PAY SPA FLOAT 3.875% 17.12.26  100000 100,38 EUR 151 100525,69
SOLVAY 2.50% PERP.02.03.49  100000 102,51 EUR 199 102704,63
SUEZ PERP 1.625% FIJO A VARIABLE  100000 98,68 EUR 890 99568,41
SYNGENTA FINANCE3.375% 16.04.26  100000 109,02 EUR 3227 112245,05
TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2% 15.07.25  100000 98,94 EUR 417 99360,67
TELEFONICA EUROPE 2.376% PERP  100000 97,49 EUR 306 97799,95
TELEFONICA EUROPE 3% PERP  100000 103,25 EUR 962 104211,64
TENNET HOLDING BV 2,374% PERP  100000 103,79 EUR 1041 104828,66
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026  100000 97,95 EUR 68 98019,81
TEVA PHARM FNC 4.5% A:01.03.2025  200000 105,38 EUR 725 211475,00
TIM SPA 4% A: 11.04.2024  100000 108,04 EUR 3879 111923,45
TOTAL SE VAR PERP 2% 04.09.50  100000 100,63 EUR 1140 101764,73
UNICREDIT SPA 2.731% 15.01.32  200000 102,19 EUR 1122 205494,33
UNITED GROUP BV 3.125% 15.02.26  100000 97,00 EUR 391 97390,62
VERISURE HOLD 3.25% 15.02.27  100000 100,93 EUR 587 101516,81
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15.07.27  100000 105,25 EUR 911 106161,46
VIRGIN MEDIA SECURED 4.25% 15.01.30  100000 100,50 GBP 1948 120231,34
VIRIDIAN GROUP 4% A:15.09.2025  100000 101,28 EUR 167 101441,67
VMED 02 UK FINANCING 3.25% 31.01.31  100000 100,94 EUR 1674 102611,97
VODAFONE GROUP 3% 27.08.80  100000 103,33 EUR 1775 105103,34
VZ VENDOR FINANCING 2.875% 15.01.29  100000 98,25 EUR 815 99064,58
WEBUILD SPA 5.875% 15.12.2025  100000 104,38 EUR 1706 106081,16
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.27  100000 103,59 EUR 949 104535,32
ZIGGO BV 2.875% 15.01.30  100000 100,63 EUR 1318 101942,71
ZIGGO BV 3.375% 28.02.30  100000 98,75 EUR 703 99453,12
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
AVIS BUDGET FIN 4.75% 30.01.26  100000 102,25 EUR 792 103041,67
CEMEX SAB DE CV 2.75% 05.12.24  100000 101,37 EUR 878 102248,47
FORD MOTOR CREDIT 2.33% 25.11.25  100000 102,81 EUR 804 103616,33
IQVIA INC 2.25% 15.03.28  100000 100,05 EUR 169 100218,75
IQVIA INC 2.875% 15.06.28  100000 102,96 EUR 839 103798,54
MPT OPER PARTNERS 2.5% 24.03.26  100000 100,40 GBP 48 117879,51
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21.04.27  100000 90,61 EUR 2592 93199,78
SOFTBANK 5% 15.04.28  100000 113,07 EUR 2292 115357,67
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
BPI HIGH INCOME BOND FUND-I  19583 10,94 EUR 214275,93
712 DEPÓSITOS À ORDEM
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.   EUR 15,06
CC (EUR) en CECABANK   EUR 203959,20
CC (GBP) en CECABANK   GBP 2249,96
CC (USD) en CECABANK   USD 250,23
91 VALORES ATIVOS
91 Valores Activos  0  EUR 0,00
92 VALORES PASSIVOS
92 Valores Passivos  0  EUR -216031,53
B - Fund's Net Asset Value:11146812,42
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1021379