CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

INVEST IBÉRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE AÇÕES - March 2021 (view Fund details)

Download version Excel

Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 AÇÕES
Altri, SGPS  10000 6,53 EUR 0 65250,00
BCP-NO  2000000 0,12 EUR 0 232200,00
Cofina SGPS AP  100000 0,24 EUR 0 24400,00
Cortic.Amorim -Po  8720 10,12 EUR 0 88246,40
Estoril-Sol SGPS  9322 5,90 EUR 0 54999,80
Galp - Nom  14000 9,92 EUR 0 138880,00
Ibersol - SGPS  6425 5,44 EUR 0 34952,00
Jer. Martins - Po  4000 14,35 EUR 0 57400,00
Mota Engil SGPS-Em95  110000 1,41 EUR 0 155100,00
NOS  69000 3,10 EUR 0 214176,00
Nova Base  11244 3,77 EUR 0 42389,88
Ren-Redes Energ Nac.  40000 2,38 EUR 0 95200,00
Semapa-SGPS-Nom.  4800 11,80 EUR 0 56640,00
SONAE  280000 0,78 EUR 0 217980,00
Sonae.Ind.  14000 0,89 EUR 0 12488,00
The Navigator  43000 2,79 EUR 0 119970,00
134 AÇÕES
Acerinox SA  6000 11,13 EUR 0 66750,00
ACS Act Cons y Serv  2656 28,26 EUR 0 75058,56
Amadeus Holding  5000 60,38 EUR 0 301900,00
Applus Services S.A.  5000 8,83 EUR 0 44150,00
Banco Santander  120000 2,90 EUR 0 347640,00
Cellnex Telecom  2500 49,10 EUR 0 122750,00
CIA Distrib Integral  2750 16,90 EUR 0 46475,00
Construcc Ferrocarr  2800 39,10 EUR 0 109480,00
Elecnor SA  7500 10,55 EUR 0 79125,00
Ferrovial SA  6200 22,23 EUR 0 137826,00
Grifols SA  9250 22,33 EUR 0 206552,50
Iberdrola S.A.  6000 10,99 EUR 0 65910,00
Inditex  8000 28,10 EUR 0 224800,00
Indra Sistemas S.A.  25000 7,50 EUR 0 187375,00
International Consol  40000 2,34 EUR 0 93480,00
Lar Espana Real  12885 5,10 EUR 0 65713,50
Liberbank  82630 0,31 EUR 0 25284,78
Mediaset Espana  15145 5,07 EUR 0 76709,43
Prosegur  70863 2,71 EUR 0 192038,73
Repsol  15000 10,56 EUR 0 158400,00
Sol Melia SA  17440 6,34 EUR 0 110482,40
Telefonica, S.A.  30000 3,82 EUR 0 114510,00
214 AÇÕES
Banif SGPS  50000000 0,00 EUR 0 0,00
E.Santo Financ.Group  75000 0,00 EUR 0 0,00
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO B.A.R. EUR 0.00%    EUR 0 255203,13
DO Conta Margem 0.00%    EUR 0 30000,00
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -14687,63
B - Fund's Net Asset Value:4733198,48
C - Off-Balance Sheet Liabilities
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
Ibex 35 04/2021 - F 3 8601,00 EUR 258030,00
D - Number of Investment Units in Circulation: 
116556