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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

FINIFUNDO SMALL CAPS - April 2003 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 ACÇÕES
IBERSOL - SGPS, S.A.  12347 3,50 EUR 0 43214,50
Impresa  10000 1,95 EUR 0 19500,00
Inapa -Po  7986 3,27 EUR 0 26114,22
Novabase, SGPS - Nom  10000 5,60 EUR 0 56000,00
SAG GEST  9872 1,20 EUR 0 11846,40
Semapa -Po Em-95  10000 2,69 EUR 0 26900,00
134 ACÇÕES
Acerinox  1000 5555,63 ESP 0 33389,99
ACS (ex.OCP)  1000 33,75 EUR 0 33750,00
Bonduelle S.C.A.  1000 68,00 EUR 0 68000,00
Cast S.A.  564 1,65 EUR 0 930,60
Cremonini SPA  23000 1,13 EUR 0 26013,00
DEVRO PLC  30000 0,66 GBP 0 28407,46
Enagas  6000 6,49 EUR 0 38940,00
Gamesa(Gr.Aux.Metal)  2500 18,37 EUR 0 45925,00
Grupo Dragados S.A.  1750 17,12 EUR 0 29960,00
Indra Sistemas SA  4500 7,70 EUR 0 34650,00
Ingenico  2000 7,59 EUR 0 15180,00
Medipep  1000 14,70 EUR 0 14700,00
Metrovacesa SA  2000 21,80 EUR 0 43600,00
Mettoni Group PLC  185000 0,01 GBP 0 2654,23
PSION PLC  75000 0,70 GBP 0 75107,60
SSL International  7500 2,13 GBP 0 22919,66
Ubi Soft Entertainme  2000 15,52 EUR 0 31040,00
UK COAL PLC  50000 0,81 GBP 0 57962,70
Vedior NV - CVA  6000 5,91 EUR 0 35460,00
Viscofan Celulosa  4000 6,35 EUR 0 25400,00
WEGENER NV  5000 3,93 EUR 0 19650,00
154 ACÇÕES
Korea Telecom Corp  2000 20,43 USD 0 36708,29
Read-Rite Corp  4000 0,92 USD 0 3306,08
Silicon Graphics Inc  15000 1,06 USD 0 14284,43
Titan Corp  5000 7,80 USD 0 35037,28
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Finibanco,S. 0.0000%  0 0,00 USD 0 13076,25
DO Finibanco,S. 0.0000%  0 0,00 GBP 0 7133,69
DO Finibanco,S. 2.6262%  0 0,00 EUR 89 49193,58
91 VALORES ACTIVOS
Valores Activos   EUR 0 40658,41
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -12098,97
B - Fund's Net Asset Value:1054514,40
D - Number of Investment Units in Circulation::354434,00