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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

MONTEPIO EURO TELCOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 AÇÕES
NOS SGPS  20000 3,10 EUR 0 62080,00
PHarol SGPS SA  150000 0,12 EUR 0 17550,00
134 AÇÕES
BOUYGUES  1000 34,19 EUR 0 34190,00
BT GROUP PLC  50000 1,55 GBP 0 90835,48
DEUTSCHE TELEKOM AG  14000 17,17 EUR 0 240380,00
Elisa OYJ  2000 51,14 EUR 0 102280,00
ERICSSON LM-B SHS  6000 115,55 SEK 0 67716,32
HELLENIC TELECOM ORG  8000 13,68 EUR 0 109440,00
ILIAD SA  700 162,10 EUR 0 113470,00
KPN NV  41000 2,89 EUR 0 118654,00
NOKIA OYJ  20000 3,40 EUR 0 68090,00
ORANGE  15000 10,51 EUR 0 157575,00
PROXIMUS  1000 18,56 EUR 0 18560,00
TELECOM ITALIA SPA  163000 0,46 EUR 0 75175,60
Telefonica  36000 3,82 EUR 0 137412,00
Telekom Austria AG  6000 6,72 EUR 0 40320,00
TELE2 AB - B SHS  4300 117,80 SEK 0 49475,01
TELIA CO AB  23000 37,83 SEK 0 84983,84
TISCALI SPA  200000 0,03 EUR 0 5500,00
VIVENDI  4800 28,00 EUR 0 134400,00
VODAFONE cot. GBP  122000 1,32 GBP 0 188822,31
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC
ISHARES € 600 TELEC  7200 21,00 EUR 0 151200,00
154 AÇÕES
Swisscom AG-Reg  200 507,00 CHF 0 91598,92
TELENOR ASA  7000 150,50 NOK 0 105397,43
224 AÇÕES
Lets GOWEX SA  15000 0,00 EUR 0 0,00
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO MG (EUR) 0.00%    EUR 0 232548,19
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 9579,94
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -4180,28
B - Fund's Net Asset Value:2503053,74
D - Number of Investment Units in Circulation: 
35618