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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BANIF GESTÃO PATRIMONIAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO - November 2012 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL
B.Euro Accoes  191875 1,68 EUR 0 321678,44
32 OIC DOMICILIADOS EM ESTADO MEMBRO DA UE
AVIVA CENT EUROP FUN  4403427 0,72 EUR 0 3170467,64
PREFF-PAN EURO R EST  29750 78,73 EUR 0 2342217,50
33 OIC DOMICILIADO ESTADO NÃO MEMBRO UE
BELM Asset Based Len  39401 0,00 USD 0 0,00
BELM RX SPC FI DEC08  1723 46,49 USD 0 61681,66
DB GLOB MAST L 07/07  1988 19,56 EUR 0 38896,90
DB GLOB MAST SER4-05  2170 26,44 EUR 0 57363,87
JPM Greater China  103317016 0,01 USD 0 764463,18
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Santan 0.00%    EUR 0 18,66
DO Banif-Banco 2.60%    EUR 0 635886,66
DO Citigroup In 0.00%    EUR 0 726,50
DO Citigroup In 0.00%    USD 0 9902,15
DO Morgan Stanl 0.00%    EUR 0 51793,18
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP BBI 4.25% 16/01/13 3.96% 30/10/2012 a 16/01/2013Banif-Banco de Inves   EUR 15928 6172638,92
91 VALORES ACTIVOS
Valores Activos   EUR 1070 4149,01
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -15924,20
B - Fund's Net Asset Value:13615960,07
C - Off-Balance Sheet Liabilities
10121 FORWARD CAMBIAL
Forward 03/12/2012  USD -773139,20
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
DJ EurStoxx 50 Dec12 -13 2581,00 EUR -335530,00
D - Number of Investment Units in Circulation::4371297,00