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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BPI EURO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA - March 2021 (view Fund details)

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(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
111 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
OBRIGAÇOES TESOURO 0.475% 18.10.30  282778 102,42 EUR 604 290235,82
OBRIGAÇOES TESOURO 0.70% 15.10.27  100000 105,44 EUR 320 105760,27
OBRIGAÇOES TESOURO 2,875% A15.10.2025  150000 114,85 EUR 1973 174246,62
OBRIGAÇOES TESOURO 4,95% A:25.10.2023  50000 114,24 EUR 1065 58185,59
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BELGIUM KINGDOM 0.90% 22.06.2029  100000 109,31 EUR 695 110004,34
BELIGIUM KINGDOM 0,2% A:22.10.2023  730000 102,21 EUR 640 746794,90
BELIGIUM KINGDOM 0.5% A:22.10.2024  240000 104,01 EUR 526 250140,43
BONOS Y OBLIG ESTADO 0.4% 30.04.2022  650000 101,01 EUR 2386 658951,30
BONOS Y OBLIG ESTADO 0.5% 30.04.2030  249000 102,63 EUR 1143 256698,84
BONOS Y OBLIG ESTADO 0,75% A:30.07.21  1500000 100,42 EUR 7521 1513820,54
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.5% 30.04.27  750000 110,17 EUR 10325 836630,34
BONOS Y OBLIG ESTADO 1.60% 30.04.2025  405000 108,10 EUR 5947 443752,39
BONOS Y OBLIG ESTADO 5,4% A:31.01.23  300000 110,88 EUR 2619 335246,63
BUNDESR.DEUTSCHLAND 1.5% A:15.05.24  500000 107,01 EUR 6575 541645,34
BUNDESREPUB.DEUTSCH 1,5% A:15.05.23  1200000 104,72 EUR 15781 1272360,82
BUNDESREPUB.DEUTSCH.0.25% 15.02.29  120000 105,68 EUR 36 126852,17
BUNDESRUPB DEUTSCH.0.25% A:15.02.27  180000 105,08 EUR 54 189198,25
BUNDESSCHATZANWEIS 0.25% 15.08.28  80000 105,62 EUR 125 84617,73
BUONI ORDINARI TES 0% 14.09.21  1100000 100,24 EUR 1102629,00
BUONI ORDINARI TES 0.4% 15.05.30  160000 110,83 EUR 238 177562,88
BUONI POLIENNALI TES 0.85% 15.01.27  800000 104,08 EUR 1409 834072,80
BUONI POLIENNALI TES 0,95% A:15.03.23  300000 102,57 EUR 124 307836,90
BUONI POLIENNALI TES 1.45% A:15.05.25  300000 106,36 EUR 1621 320700,81
BUONI POLIENNALI TES 1.75% 01.07.2024  450000 106,39 EUR 1920 480661,70
BUONI POLIENNALI TES 1,85% A:15.05.24  190000 106,49 EUR 1310 203646,41
BUONI POLIENNALI TES 2.45% 01.09.50  90000 118,95 EUR 180 107232,96
BUONI POLIENNALI TES 2.5% A:15.11.25  660000 111,74 EUR 6148 743645,16
BUONI POLIENNALI TES 3% 01.08.2029  765000 120,68 EUR 3677 926848,45
BUONI POLIENNALI 2.3% 15.10.21  600000 101,47 EUR 6314 615121,98
BUONI POLIEN.TES INFL 0.10% 15.05.2023BT  200000 106,54 EUR 77 213150,39
DEUTSCHLAND REP 1% A:15.08.25  300000 107,48 EUR 1874 324304,97
ESTADO ESPAÑOL 0,45% A:31.10.22  30000 101,58 EUR 56 30531,05
FINNISH GOVERNMENT 2% A:15.04.2024  280000 108,15 EUR 5370 308189,86
FRANCE GOVT 0% A:25.03.23  1000000 101,33 EUR 0 1013260,00
FRANCE GOVT 0.10% 01.03.2025  200000 111,06 EUR 17 222146,54
FRANCE GOVT 0,5% A:25.05.25  700000 104,48 EUR 2973 734346,60
FRANCE GOVT 0.50% 25.06.2044  65421 98,03 EUR 250 64381,58
FRANCE GOVT 0.50% 25.05.2029  485000 105,76 EUR 2060 514995,59
FRANCE GOVT 1% A:25.05.27  800000 108,68 EUR 6795 876218,52
IRISH TREASURY 0.9% A:15.05.28  120000 108,54 EUR 947 131199,65
IRISH TREASURY 2.4% 15.05.2030  200000 123,01 EUR 4208 250224,22
NETHERLANDS GOVT 0% 15.07.30  100000 102,29 EUR 0 102292,00
NETHERLANDS GOVT 0% 15.07.31  150000 101,67 EUR 0 152508,00
NETHERLANDS GOVT 0.75%-A:15.07.2028  150000 108,51 EUR 798 163558,79
NETHERLANDS GOVT 1.75% A:15.07.2023  250000 105,64 EUR 3104 267206,95
NETHERLANDS GOVT 2% A:15.07.2024  150000 108,89 EUR 2129 165456,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% A:15.07.2023  150000 101,51 EUR 0 152262,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% A:20.04.2027  180000 105,99 EUR 851 191629,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% A:20.10.2025  200000 108,21 EUR 1065 217479,21
REPUBLICA SLOVENIJA 1% 06.03.28  100000 108,90 EUR 68 108964,49
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
EUROPEAN UNION 0% 04.10.30  90000 101,27 EUR 0 91138,50
712 DEPÓSITOS À ORDEM
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.   EUR 40,38
CC (EUR) en CECABANK   EUR 735927,47
91 VALORES ATIVOS
91 Valores Activos  0  EUR 15282,44
92 VALORES PASSIVOS
92 Valores Passivos  0  EUR -84418,64
B - Fund's Net Asset Value:20777377,28
C - Off-Balance Sheet Liabilities
11111 FUTUROS S/ TAXAS DE JURO
EURO BUXL (30Y) 10.06.21 1 206,04 EUR 206040,00
EURO OAT A:10.06.2021 2 161,95 EUR 323900,00
EURO-BOBL A 10.06.2021 2 135,08 EUR 270160,00
EURO-BTP 10.06.2021 -4 149,31 EUR 597240,00
EURO-BUND 10.06.2021 -6 171,28 EUR 1027680,00
EURO-SCHATZ A:10.06.2021 17 112,10 EUR 1905700,00
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1416142