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Investment funds / Asset management
Detailed securities investment funds portfolio composition
IMGA ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)
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Name
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Quantity
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Unit price
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Accrued interest
(EUR) |
Total (EUR)
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|---|---|---|---|---|
| A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio | ||||
| 113 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Jose de Mello Saude Float 17/05/21 | 100000 | 100,00 EUR | 911 | 100910,38 |
| 114 AÇÕES | ||||
| Altri SGPS S.A. | 278000 | 6,53 EUR | 1813950,00 | |
| B.Comercial Português-Nom. | 12500000 | 0,12 EUR | 1451250,00 | |
| Cofina - SGPS, SA | 400000 | 0,24 EUR | 97600,00 | |
| Corticeira Amorim-SGPS | 123000 | 10,12 EUR | 1244760,00 | |
| CTT - Correios de Portugal SA | 365455 | 3,37 EUR | 1231583,35 | |
| EDP Renovaveis SA | 33000 | 18,22 EUR | 601260,00 | |
| EDP-Energias de Portugal SA | 275000 | 4,87 EUR | 1339250,00 | |
| GALP Energia SGPS SA-B Shrs | 103000 | 9,92 EUR | 1021760,00 | |
| Ibersol - SGPS, S.A. | 93000 | 5,44 EUR | 505920,00 | |
| Impresa SGPS | 561896 | 0,16 EUR | 90465,26 | |
| Jerónimo Martins,SGPS,S.A. | 88000 | 14,35 EUR | 1262800,00 | |
| Mota Engil - SGPS SA | 557239 | 1,41 EUR | 785706,99 | |
| Navigator CO Sa/THe | 507000 | 2,79 EUR | 1414530,00 | |
| NOS, SGPS, SA | 364500 | 3,10 EUR | 1131408,00 | |
| NovaBase - SGPS, SA | 85489 | 3,77 EUR | 322293,53 | |
| REN - Redes Energéticas Nacionais SA | 466000 | 2,38 EUR | 1109080,00 | |
| Semapa - S. Inv.Gestão-SGPS,S.A. (nom) | 86500 | 11,80 EUR | 1020700,00 | |
| Sonae - SGPS | 2825000 | 0,78 EUR | 2199262,50 | |
| 133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | ||||
| BCP 9.25% 30/09/167 | 400000 | 99,91 EUR | 6082 | 405714,19 |
| Caixa Geral de Depositos 10.75% Var 30/0 | 400000 | 109,14 EUR | 436572,00 | |
| Novo Banco SA 8.5% Var 06/07/28 | 200000 | 92,97 EUR | 12482 | 198428,19 |
| 32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE | ||||
| Comstage ETF PSI 20 | 450000 | 5,59 EUR | 2515500,00 | |
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 2486297,87 | ||
| DO NB Portugal 0.000000% | EUR | 800601,22 | ||
| DO-ABANCA PORTUGAL Portugal 0.000000% | EUR | 375,77 | ||
| 91 VALORES ATIVOS | ||||
| Valores activos | EUR | 853074,50 | ||
| 92 VALORES PASSIVOS | ||||
| Valores passivos | EUR | -599562,58 | ||
| B - Fund's Net Asset Value: | 25841491,17 | |||
| C - Off-Balance Sheet Liabilities | ||||
| 12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES | ||||
| PSI-20 INDEX FUTR Jun21 | 900 | 4800,00 EUR | 4320000,00 | |
| D - Number of Investment Units in Circulation: | ||||
| 1942819 | ||||
| CA | 1872679 | |||
| CR | 70140 | |||
