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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

IMGA ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
113 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Jose de Mello Saude Float 17/05/21  100000 100,00 EUR 911 100910,38
114 AÇÕES
Altri SGPS S.A.  278000 6,53 EUR 1813950,00
B.Comercial Português-Nom.  12500000 0,12 EUR 1451250,00
Cofina - SGPS, SA  400000 0,24 EUR 97600,00
Corticeira Amorim-SGPS  123000 10,12 EUR 1244760,00
CTT - Correios de Portugal SA  365455 3,37 EUR 1231583,35
EDP Renovaveis SA  33000 18,22 EUR 601260,00
EDP-Energias de Portugal SA  275000 4,87 EUR 1339250,00
GALP Energia SGPS SA-B Shrs  103000 9,92 EUR 1021760,00
Ibersol - SGPS, S.A.  93000 5,44 EUR 505920,00
Impresa SGPS  561896 0,16 EUR 90465,26
Jerónimo Martins,SGPS,S.A.  88000 14,35 EUR 1262800,00
Mota Engil - SGPS SA  557239 1,41 EUR 785706,99
Navigator CO Sa/THe  507000 2,79 EUR 1414530,00
NOS, SGPS, SA  364500 3,10 EUR 1131408,00
NovaBase - SGPS, SA  85489 3,77 EUR 322293,53
REN - Redes Energéticas Nacionais SA  466000 2,38 EUR 1109080,00
Semapa - S. Inv.Gestão-SGPS,S.A. (nom)  86500 11,80 EUR 1020700,00
Sonae - SGPS  2825000 0,78 EUR 2199262,50
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
BCP 9.25% 30/09/167  400000 99,91 EUR 6082 405714,19
Caixa Geral de Depositos 10.75% Var 30/0  400000 109,14 EUR 436572,00
Novo Banco SA 8.5% Var 06/07/28  200000 92,97 EUR 12482 198428,19
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
Comstage ETF PSI 20  450000 5,59 EUR 2515500,00
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR 2486297,87
DO NB Portugal 0.000000%   EUR 800601,22
DO-ABANCA PORTUGAL Portugal 0.000000%   EUR 375,77
91 VALORES ATIVOS
Valores activos   EUR 853074,50
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos   EUR -599562,58
B - Fund's Net Asset Value:25841491,17
C - Off-Balance Sheet Liabilities
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
PSI-20 INDEX FUTR Jun21 900 4800,00 EUR 4320000,00
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1942819
CA 1872679
CR 70140