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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

CAIXA AÇÕES ORIENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
AVIVA-INVJAPON-I  143 18659,29 EUR 0 2668278,47
FID-PACIFI-Y€A  66288 24,59 EUR 0 1630021,92
JPM JAPAN EQ-C€  13033 204,91 EUR 0 2670592,03
JPM PACIFIC EQ-C€A  19466 166,00 EUR 0 3231356,00
SISF-HK EQ-C AC  15680 664,14 HKD 0 1140082,53
T ROWE PRICE-JAP EQY  123751 20,74 EUR 0 2566595,74
XJAPAN  4474 63,78 EUR 0 285351,72
XSPASX200 ETF  30555 37,10 EUR 0 1133437,73
33 OIC DOMICILIADOS EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA UE
ISHARES AUSTRAL. ETF  53709 24,82 USD 0 1134710,06
ISHARES MSCI NEW ETF  1459 62,34 USD 0 77420,89
ISHARES MSCI SINGETF  22994 23,47 USD 0 459273,25
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CGD - AUD 0.00%    AUD 0 369,26
DO CGD - HKD 0.00%    HKD 0 138,46
DO CGD - JPY 0.00%    JPY 0 6,47
DO CGD - USD 0.00%    USD 0 12088,77
DO CGD- EUR 0.00%    EUR 0 426440,69
82 DESCOBERTOS
DO CGD - HKD 0.00%    HKD 0 0,00
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -69264,23
B - Fund's Net Asset Value:17366899,76
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1648327