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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEL ABERTO - June 2022 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
CC02 Depósitos à Ordem
Bison Bank EUR   EUR 11077,13
Bison Bank USD   USD 39051,53
CC03 Obrigações diversas
CHGDNU 4 11/05/25  200000 99,59 USD 191335,67
ICBCAS 4 7/8 09/21/25  200000 102,27 USD 197861,89
ICBCIL 3 5/8 05/19/26  200000 98,12 USD 188157,84
CC05 Unidades de participação/ações de OIC que não OII (ETFs)
Xtrackers II Harvest China Gov  21303 22,47 USD 456994,28
Xtrackers II Harvest China Gov  5500 21,48 EUR 118156,50
CC07 Valores ativos
Dívidas de terceiros   EUR 1194,50
CC08 Valores passivos
Auditoria   EUR -1428,70
Comissão de depósito   EUR -258,60
Comissão de gestão fixa   EUR -1294,47
Imposto Selo   EUR -151,68
Taxa de supervisão   EUR -200,00
B - Fund's Net Asset Value:1200495,89
D - Number of Investment Units in Circulation: 
CA 138968
CB 3300