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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA EUROBIC PPR/OICVM CICLO DE VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)

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A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BTPS 0.85 15/01/27  94000 104,10 EUR 164 98018,18
BTPS 0.85 15/01/27  10000 104,10 EUR 17 10427,47
BTPS 0.85 15/01/27  26000 104,10 EUR 45 27111,41
BTPS 0.85 15/01/27  45000 104,10 EUR 79 46923,60
BTPS 0.95% 15/09/27  100000 104,30 EUR 42 104341,64
BTPS 0.95% 15/09/27  25000 104,30 EUR 10 26085,41
BTPS 0.95% 15/09/27  45000 104,30 EUR 19 46953,74
BTPS 0.95% 15/09/27  30000 104,30 EUR 12 31302,49
BTPS 2.8% 01/12/28  55000 118,04 EUR 506 65428,30
BTPS 2.8% 01/12/28  25000 118,04 EUR 230 29740,14
BTPS 2.8% 01/12/28  140000 118,04 EUR 1289 166544,77
BTPS 2.8% 01/12/28  30000 118,04 EUR 276 35688,16
BTPS 3.% 01/08/29  10000 120,47 EUR 48 12094,67
BTPS 3.% 01/08/29  120000 120,47 EUR 572 145136,05
BTPS 3.% 01/08/29  50000 120,47 EUR 238 60473,36
BTPS 3.% 01/08/29  20000 120,47 EUR 95 24189,34
GGB 2% 22/04/27  19000 109,83 EUR 357 21225,56
GGB 2% 22/04/27  35000 109,83 EUR 658 39099,71
GGB 2% 22/04/27  144000 109,83 EUR 2706 160867,37
GGB 2% 22/04/27  52000 109,83 EUR 977 58091,00
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26  15000 108,84 EUR 193 16519,11
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26  15000 108,84 EUR 193 16519,11
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26  170000 108,84 EUR 2192 187216,55
Hellenic Republic 1.875% 23/07/26  50000 108,84 EUR 645 55063,69
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS  860 257,68 EUR 221604,28
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS  710 257,68 EUR 182952,37
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS  473 257,68 EUR 121882,36
Amundi ETF MSCI EUROPE UCITS  608 257,68 EUR 156669,08
Amundi S&P 500 UCITS ETF  2440 63,33 EUR 154532,28
Amundi S&P 500 UCITS ETF  1430 63,33 EUR 90566,05
Amundi S&P 500 UCITS ETF  2380 63,33 EUR 150732,30
Amundi S&P 500 UCITS ETF  1970 63,33 EUR 124765,81
BlueBay Inv GR Euro GV-CEUR  1279 118,51 EUR 151522,62
BlueBay Inv GR Euro GV-CEUR  174 118,51 EUR 20640,77
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db  489 109,23 EUR 53379,20
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db  30 109,23 EUR 3257,03
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db  91 109,23 EUR 9936,68
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Db  330 109,23 EUR 36090,03
Carmignac Portfolio- Long-Short European  254 138,73 EUR 35302,07
Carmignac Portfolio- Long-Short European  2179 138,73 EUR 302273,80
Carmignac Portfolio- Long-Short European  472 138,73 EUR 65492,07
Carmignac Portfolio- Long-Short European  817 138,73 EUR 113347,13
GAMCO International SICAV - Merger Arbit  9605 13,05 EUR 125343,18
GAMCO International SICAV - Merger Arbit  2716 13,05 EUR 35436,67
GAMCO International SICAV - Merger Arbit  24080 13,05 EUR 314219,26
GAMCO International SICAV - Merger Arbit  5568 13,05 EUR 72651,68
Ishares Core Euro Corp Bond  20 135,04 EUR 2700,80
Ishares Core Euro Corp Bond  330 135,04 EUR 44563,20
Ishares Core Euro Corp Bond  815 135,04 EUR 110057,60
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg  1905 88,33 EUR 168259,13
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg  645 88,33 EUR 56969,63
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg  376 88,33 EUR 33210,20
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedg  760 88,33 EUR 67127,00
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR  470 145,38 EUR 68259,40
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR  1112 145,38 EUR 161694,54
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR  74 145,38 EUR 10786,76
Lemanik SICAV-GLOB STR-I EUR  281 145,38 EUR 40844,80
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC  15 2338,95 EUR 34950,93
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC  7 2338,95 EUR 15624,19
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC  3 2338,95 EUR 6411,06
LFP - La Francaise Sub Debt C EUR ACC  23 2338,95 EUR 54916,21
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF  778 68,91 EUR 53611,98
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF  551 68,91 EUR 37969,41
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF  505 68,91 EUR 34799,55
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific EX JP - ETF  730 68,91 EUR 50304,30
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF  3890 12,90 EUR 50184,89
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF  4375 12,90 EUR 56441,88
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF  4436 12,90 EUR 57228,84
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF  3000 12,90 EUR 38703,00
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund   2333 47,47 EUR 110742,86
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund   1430 47,47 EUR 67874,98
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund   597 47,47 EUR 28355,40
Morgan Stanley Euro Corporate Bond Fund   8227 47,47 EUR 390539,63
NN L-Euro Credit -IC  9 2223,59 EUR 20537,08
NN L-Euro Credit -IC  133 2223,59 EUR 295753,04
NN L-Euro Credit -IC  15 2223,59 EUR 33420,56
NN L-Euro Credit -IC  47 2223,59 EUR 104599,90
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR  634 53,49 EUR 33935,66
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR  1491 53,49 EUR 79763,43
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR  137 53,49 EUR 7349,04
Nordea I Sic - Corp BD-BI-EUR  4783 53,49 EUR 255819,99
Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV)  87 230,99 EUR 20204,93
Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV)  646 230,99 EUR 149104,51
Schroder Intl Eur GV BD C AC  10799 13,83 EUR 149378,44
Schroder Intl Eur GV BD C AC  1471 13,83 EUR 20349,95
Schroder ISF Global Climate Change  1780 31,72 EUR 56454,51
Schroder ISF Global Climate Change  1515 31,72 EUR 48046,44
Schroder ISF Global Climate Change  1553 31,72 EUR 49247,59
Schroder ISF Global Climate Change  682 31,72 EUR 21620,76
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH)  11146 12,26 EUR 136643,95
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH)  29911 12,26 EUR 366705,18
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH)  1833 12,26 EUR 22470,50
T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH)  5108 12,26 EUR 62621,75
UBAM - Global High Yield Solution  144 169,62 EUR 24487,70
UBAM - Global High Yield Solution  75 169,62 EUR 12727,61
UBAM - Global High Yield Solution  531 169,62 EUR 90037,18
UBAM - Global High Yield Solution  197 169,62 EUR 33456,53
UBS ETF - MSCI Japan  650 46,33 EUR 30111,25
UBS ETF - MSCI Japan  450 46,33 EUR 20846,25
UBS ETF - MSCI Japan  425 46,33 EUR 19688,13
UBS ETF - MSCI Japan  380 46,33 EUR 17603,50
Vanguard S&P 500 UCITS ETF  830 64,31 EUR 53374,81
Vanguard S&P 500 UCITS ETF  1325 64,31 EUR 85206,78
Vanguard S&P 500 UCITS ETF  905 64,31 EUR 58197,84
Vanguard S&P 500 UCITS ETF  325 64,31 EUR 20899,78
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS  67 134,81 EUR 9021,81
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS  256 134,81 EUR 34499,11
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS  154 134,81 EUR 20805,97
Vanguard-Euroz IN LK IND-IN - UCITS  714 134,81 EUR 96280,69
33 OIC DOMICILIADOS EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA UE
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR  125 97,76 EUR 12220,00
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR  1005 97,76 EUR 98248,80
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR  269 97,76 EUR 26297,44
BARING UMBR. EM MKT SOV DEBT C EUR  359 97,76 EUR 35095,84
SPDR Euro High Yield  872 57,41 EUR 50065,01
SPDR Euro High Yield  485 57,41 EUR 27845,79
SPDR Euro High Yield  1164 57,41 EUR 66829,90
SPDR Euro High Yield  2890 57,41 EUR 165926,46
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR 100,00
DO BIC Portugal 0.000000%   EUR 221980,06
DO BIC Portugal 0.000000%   EUR 32365,68
DO BIC Portugal 0.000000%   EUR 83530,59
DO BIC Portugal 0.000000%   EUR 3957,29
721 DEPÓSITOS COM PRÉ AVISO E A PRAZO
DP EUROBIC Portugal .3% 30-06-20 a 30-06   EUR 183 80183,33
DP EUROBIC Portugal .3% 30-06-20 a 30-06   EUR 46 20045,83
DP EUROBIC Portugal .35% 23-12-20 a 23-1   EUR 144 150144,38
DP EUROBIC Portugal .35% 23-12-20 a 23-1   EUR 19 20019,25
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11   EUR 271 200271,11
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11   EUR 61 45061,00
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11   EUR 27 20027,11
DP EUROBIC Portugal .4% 30-11-20 a 30-11   EUR 136 100135,56
91 VALORES ATIVOS
Valores activos   EUR 602,70
Valores activos   EUR 142,32
Valores activos   EUR 107,12
Valores activos   EUR 54,77
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos   EUR -24624,00
Valores passivos   EUR -12340,47
Valores passivos   EUR -9085,03
Valores passivos   EUR -6133,14
B - Fund's Net Asset Value:5249334,96
D - Number of Investment Units in Circulation: 
139117
268061
414567
993541