CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BANKINTER RENDIMENTO PPR/OICVM - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)

Download version Excel

Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
111 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BN.OBRIGAÇOES TESOURO 3.85% A:15.04.21  50 100,11 EUR 2 51,90
FRN. OBRIGAC.TESOURO A:02.08.22  106000 102,60 EUR 273 109029,24
FRN. OBRIGAC.TESOURO A:05.12.22  248000 102,61 EUR 887 255359,41
FRN. OBRIGAC.TESOURO A:12.08.21  50000 100,66 EUR 137 50464,16
FRN. OBRIGAC.TESOURO A:23.07.25  601000 105,17 EUR 1135 633176,88
FRN. OBRIGAC.TESOURO 1.9% A:12.12.22  147000 102,19 EUR 1327 151538,63
141 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BN. BUONI POLIENNALI 4.5% A:01.03.24  200000 113,86 EUR 758 228470,16
143 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
BN. ATLANTIA SPA 1.875% A:13.07.2027  500000 102,28 EUR 6729 518129,45
BN. BANCO COMERCIO PORT 4.5% A:07.12.27  100000 99,63 EUR 1418 101050,81
BN. FCE BANK 1.615% A:11.05.23  500000 101,57 EUR 7190 515035,06
BN. HERA SPA 0.25% 03.12.2030  200000 97,33 EUR 163 194817,01
BN. HSBC 3.00% A:30.06.2025  400000 110,92 EUR 9041 452721,10
BN. INTESA SANPAOLO 6.625% A:13.09.23  400000 113,75 EUR 14521 469532,55
BN. STANDARD CHARTERED 3.625% A:23.11.22  600000 105,84 EUR 7687 642726,97
BN.CAIXA GERAL DEPOSIT.1.25% A:25.11.24  900000 102,89 EUR 3914 929897,37
BN.EDP FINANCE 1.5% A:22.11.27  300000 107,94 EUR 1603 325434,75
BN.FIAT CHRYSLER AM 3.75% A:29.03.24  800000 110,29 EUR 247 882590,56
FRN. BANK OF AMERICA CORP A:25.04.24  850000 100,65 EUR 245 855778,16
FRN. BAYER CAP CORP BV 06.26.22  600000 100,38 EUR 2 602293,50
FRN. BBVA A:09.03.23  300000 100,59 EUR 12 301782,08
FRN. DAIMLER A:03.07.24  800000 100,26 EUR 0 802056,00
FRN. DEUTSCHE TELEKOM A:01.12.2022  400000 100,59 EUR 0 402352,00
FRN. GOLDMAN SACHS 26.09.23  800000 100,29 EUR 11 802298,53
FRN. HSBC A:27.09.22  600000 100,28 EUR 8 601682,10
FRN. INTESA SANPAOLO A:19.04.22  600000 100,74 EUR 478 604905,60
FRN. LLOYDS BANKING 21.06.24  800000 101,07 EUR 55 808638,53
FRN. PEMEX A:24.08.23  550000 98,15 EUR 1021 540868,35
FRN. VOLKSWAGEN BANK A:08.12.2021  900000 100,34 EUR 95 903119,40
FRN.BANK OF AMERICA A:04.05.23  250000 100,57 EUR 93 251528,33
FRN.CREDIT AGRICOLE LONDON A:06.03.23  1000000 100,73 EUR 39 1007339,32
FRN.FORD MOTOR CREDIT 07.12.22  300000 98,27 EUR 0 294810,00
FRN.GENERAL MOTORS FINL A:10.05.2021  500000 100,05 EUR 100 500340,00
FRN.GOLDMAN SACHS GROUP A:27.07.21  200000 100,30 EUR 162 200752,48
FRN.MORGAN STANLEY A:08.11.2022  700000 100,34 EUR 159 702538,76
FRN.NATWEST MARKETS PLC A:27.09.21  800000 100,38 EUR 24 803072,14
FRN..RCI BANQUE SA A:12.03.25  1000000 99,33 EUR 21 993320,59
FRN.SANTANDER UK GROUP A:27.03.24  400000 100,78 EUR 10 403142,40
FRN.SOCIETE GENERALE A:01.04.2022  800000 100,72 EUR 597 806357,42
FRN.WELLS FARGO A:31.01.2022  800000 100,37 EUR 0 802952,00
712 DEPÓSITOS À ORDEM
CC (EUR) en BANKINTER PORTUGAL   EUR 436817,65
91 VALORES ATIVOS
91 Valores Activos  0  EUR 0,00
92 VALORES PASSIVOS
92 Valores Passivos  0  EUR -232251,37
B - Fund's Net Asset Value:20656519,98
D - Number of Investment Units in Circulation: 
2089090
CA 1582709
CB 506381