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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

EUROBIC-BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - March 2021 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
ALLLBZ 5 7/8 01/18/2  225000 105,43 USD 2644 204564,82
BANBRA 6 1/4 10/29/4  400000 98,35 USD 11458 345298,37
BANVOR 8 1/4 PERP  500000 103,02 USD 12948 450356,43
BTGPBZ 5 1/2 01/31/2  300000 105,58 USD 2750 272483,58
CMIGBZ 9 1/4 12/05/2  380000 114,95 USD 11228 382115,88
CSANBZ 8 1/4 PERP  330000 102,79 USD 4159 292852,61
CSNABZ 7 PERP  350000 100,53 USD 476 300483,91
GOLLBZ 7 01/31/25  500000 81,88 USD 5833 354130,77
MRFGBZ 7 05/14/26  280000 107,70 USD 7404 263511,51
1510 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
IShares MSCI Brazil  17000 33,45 USD 0 484989,34
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
BEEFBZ 6 1/2 9/20/26  310000 105,05 USD 560 278221,51
KLAB 7 04/03/49  250000 119,81 USD 8604 262801,00
UNIGE 8 3/4 10/01/26  150000 108,21 USD 6526 143999,61
154 AÇÕES
Banco Bradesco SA  60000 4,70 USD 0 240511,73
BRF SA  91000 4,49 USD 0 348477,61
CIA Energetica ADR  36000 2,27 USD 0 69697,23
Cosan SA  12000 16,15 USD 0 165287,85
Eletrobras ADR  54000 6,10 USD 0 280938,17
Gol Linhas Aereas In  21000 7,65 USD 0 137014,93
164 AÇÕES
Banco do Brasil SA  43000 5,41 USD 0 198405,12
223 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
MOVIBZ 5 1/4 2/08/31  400000 96,34 USD 3033 331238,66
PRUPAR 7 1/2 12/31/3  122890 111,94 USD 2304 119284,22
712 DEPÓSITOS À ORDEM
BIC 0%   USD 0 871905,16
BIC 0%   EUR 0 24,42
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos  -18268  EUR -18268,15
Valores passivos  -37281  USD -31796,22
B - Fund's Net Asset Value:6748530,06
D - Number of Investment Units in Circulation: 
56627