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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BANIF IBÉRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO FLEXÍVEL - December 2016 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 AÇÕES
Altri SGPS SA  26824 3,86 EUR 0 103647,94
BCP -No  86666 1,07 EUR 0 92819,29
BPI SGPS, S.A.  130000 1,13 EUR 0 147030,00
Cofina - SGPS  146000 0,26 EUR 0 37960,00
Cortic.Amorim - SGPS  14747 8,50 EUR 0 125349,50
CTT SA  30000 6,45 EUR 0 193350,00
EDP Renováveis  37500 6,04 EUR 0 226350,00
EDP-Nom.  91000 2,89 EUR 0 263354,00
Galp Energia-SGPS SA  36500 14,19 EUR 0 517935,00
Impresa SGPS - No  90000 0,19 EUR 0 17100,00
Jer.Martins - Po  13500 14,74 EUR 0 198990,00
Navigator Comp. SA  54000 3,27 EUR 0 176310,00
NOS SGPS  35000 5,64 EUR 0 197330,00
Redes Energ.Nac.SGPS  51000 2,70 EUR 0 137598,00
Semapa-SGPS-Nom.  16000 13,40 EUR 0 214400,00
Sonae Capital  190498 0,75 EUR 0 142492,50
Sonae -S.G.P.S.,S.A.  190000 0,87 EUR 0 166060,00
134 AÇÕES
Acerinox SA  16000 12,61 EUR 0 201680,00
Amadeus  3100 43,17 EUR 0 133827,00
Atresmedia Corp Medi  8000 10,39 EUR 0 83120,00
Banco Sabadell SA  72864 1,32 EUR 0 96399,07
Bankia SA  240000 0,97 EUR 0 233040,00
BankInter SA  20000 7,36 EUR 0 147200,00
BBVA SA  1500 6,41 EUR 0 9621,00
BSCH  28800 4,96 EUR 0 142819,20
Catalana Occidente  3100 31,11 EUR 0 96441,00
Cie Automotive SA  7700 18,52 EUR 0 142565,50
Construcc Aux Ferroc  1800 38,30 EUR 0 68940,00
Endesa, S.A.  2600 20,13 EUR 0 52325,00
Euskaltel S.A.  3000 8,42 EUR 0 25260,00
Ferrovial SA  8100 17,00 EUR 0 137659,50
Gas Natural SDG SA  3000 17,91 EUR 0 53730,00
Hispania Activos Inm  10000 11,20 EUR 0 111950,00
Inditex  5400 32,43 EUR 0 175122,00
Intl Consolid Airlin  17000 5,13 EUR 0 87193,00
Liberbank SA  130000 0,99 EUR 0 128050,00
Merlin Properties SA  10800 10,33 EUR 0 111564,00
NH Hoteles SA  9000 3,85 EUR 0 34605,00
Sol Melia SA  7500 11,08 EUR 0 83100,00
Tecnicas Reunidas SA  2350 38,97 EUR 0 91567,75
Telecinco SA  8500 11,15 EUR 0 94775,00
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Santan 0.00%    EUR 0 405164,25
DO Banco Santan 0.00%    EUR 0 386820,09
DO Banif-Banco 0.00%    EUR 0 153666,31
DO Morgan Stanl 0.00%    EUR 0 824190,23
91 VALORES ATIVOS
Valores Activos   EUR 0 37105,83
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -15904,82
B - Fund's Net Asset Value:7291672,14
C - Off-Balance Sheet Liabilities
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES
Bankia SM Mar17 -2200 0,97 EUR -213400,00
Gas Natural Mar17 -50 17,78 EUR -88900,00
Iberdrola Mar17 300 6,09 EUR 182700,00
IBEX 35 Index Jan17 -5 9323,00 EUR -466150,00
PSI20 Index Mar17 -450 4685,00 EUR -2108250,00
Repsol Mar17 200 13,49 EUR 269800,00
Telefónica SA Mar17 -200 8,77 EUR -177154,00
D - Number of Investment Units in Circulation::1376215,00