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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR/OICVM MODERADO - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - March 2021 (view Fund details)

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(EUR)
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A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
Obrig Italia 09/2046  300000 135,77 EUR 795 408092,84
Obrig Mexico 05/2031  200000 94,99 USD 1861 163608,79
Obrig Poland 10/2030  1600000 97,23 PLN 8603 336360,79
Obrig Roménia 2040  200000 99,51 EUR 1712 200737,64
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Obrig Boeing 05/2034  200000 100,27 USD 2980 173582,95
Obrig Cellnex 10/30  200000 99,01 EUR 1525 199542,66
Obrig Cemex 11/2029  200000 109,36 USD 3966 189922,73
Obrig Generali 05/26  100000 117,48 EUR 3741 121219,75
Obrig HITTFP 09/2029  200000 104,53 EUR 1727 210795,40
Obrig Intesa 02/2031  250000 98,37 EUR 324 246251,13
Obrig Lufthansa 2026  200000 98,92 EUR 1973 199812,60
Obrig Pestana 9/2025  200000 95,51 EUR 2625 193635,00
Obrig Renault 4/2028  200000 100,19 EUR 0 200380,00
Obrig Softbank 09/29  150000 106,92 EUR 183 160560,33
Obrig Suzano 01/2031  200000 103,43 USD 1563 177765,89
Obrig Telec Ita 1/33  200000 147,06 EUR 2803 296914,74
Obrig Telec Ita 5/26  100000 110,37 EUR 3079 113445,77
Obrig Unipol 09/2030  200000 106,03 EUR 3366 215429,75
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC
IShares ETF iBoxx HY  4150 102,34 EUR 0 424711,00
iShares ETF NASDAQ  320 739,66 USD 0 201868,83
IShares Euro Corp  3000 135,04 EUR 0 405120,00
iShares US Aggr Bond  9650 108,86 USD 0 895947,97
Lyxor ETF S&P 500  6000 34,75 EUR 0 208494,00
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Obrig Tesla 08/2025  200000 103,86 USD 1325 178288,26
31 OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL
Optimize Europa Val.  448 1361,89 EUR 0 610242,00
Optimize Inv. Activo  33833 19,67 EUR 0 665653,76
Optimize Obrigações  139340 13,65 EUR 0 1901713,06
32 OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA UE
Allianz EUR Eq Growt  30 4267,09 EUR 0 128012,70
Amundi Funds-Global  3177 250,88 USD 0 679677,35
Amundi US Corp BBB  655 1066,32 EUR 0 698439,60
AXA - Euro Credit TR  5257 129,52 EUR 0 680880,42
AXA - US Short Dura  9022 118,36 USD 0 910763,49
AXA WF-Gl Inf Bond H  3900 168,14 EUR 0 655746,00
BlackRock-Cont Euro  2800 41,22 EUR 0 115416,00
Candriam Bond EUR HY  325 1364,04 EUR 0 443313,00
DPAM L - Bonds Unive  2400 186,25 EUR 0 447000,00
DPAM Local Bond Emer  4400 133,28 EUR 0 586432,00
G Fund - Avenir Euro  57 2845,71 EUR 0 162205,47
GAM Star-Emerg Rates  27000 12,50 EUR 0 337543,20
Groupama Axiom Legac  185 1078,84 EUR 0 199576,77
JPM - Emerging Mk Eq  4300 29,89 EUR 0 128527,00
Jupiter Dynamic Bond  45000 13,47 EUR 0 606150,00
Schd ISF Corp Bond  19000 26,93 EUR 0 511582,60
Schroder - Emerg Mk  9496 21,17 EUR 0 200994,24
Schroder-Gl Cred Hed  4700 113,75 EUR 0 534646,62
T Rowe Japan Equity  4554 25,23 EUR 0 114905,24
T Rowe US Aggr Bond  31250 13,47 USD 0 359008,53
712 DEPÓSITOS À ORDEM
BANCO BIG 0%   USD 0 4520,26
BANCO BIG 0%   EUR 0 1707711,92
91 VALORES ATIVOS
Valores ativos  -41220  EUR 49612,36
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos  79386  EUR -129924,27
B - Fund's Net Asset Value:19432838,14
D - Number of Investment Units in Circulation: 
1334975