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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

FUNDO DE GESTÃO PASSIVA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO - December 2015 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
114 AÇÕES
BPI SGPS, S.A.  3318019 1,09 EUR 0 3619958,73
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
ADAGIO III-X Sub.  1000000 34,80 EUR 0 348000,00
AVOCA VIII X D  3700000 92,50 EUR 14638 3437138,43
AVOCA VIII X E  3700000 92,00 EUR 34279 3438279,27
AVOCA VI-X Classe E  2637000 88,00 EUR 42077 2362637,07
Bc Sabadell Float/16  29700000 99,25 EUR 21398 29498648,02
BCP Finance 12/16  21702000 91,13 EUR 4423 19780370,49
BOYNE 2005-1X E  3625000 100,00 EUR 68605 3693604,74
CADOG SERIE 3X E  3750000 89,44 EUR 59483 3413482,50
CELF 2007-1X E  8574236 82,75 EUR 25683 7120862,90
CLAV 2007-1X IV  1000000 100,00 EUR 8526 1008526,44
DALRA 4-X E  1000000 88,00 EUR 17188 897188,00
DZ Bk Float 49-08  7727000 98,50 EUR 26567 7637662,36
EATON VANCE 7 1-X  4700000 92,75 EUR 615 4359864,53
Eaton VII 1-X E1  1035470 95,25 EUR 394 986679,82
EATON 2007-10X E1  4628362 90,50 EUR 16587 4205254,04
EGLXY 2007-2X D  3700000 89,00 EUR 14853 3307852,62
EGLXY 2007-2X E  2695420 91,00 EUR 22800 2475631,90
ELEX ALPHA 2006- 1X  5900000 87,25 EUR 67468 5215218,47
Erste Bank Float/17  19050000 98,00 EUR 33206 18702206,27
EUMAX VI F  1500000 0,01 EUR 0 150,00
EUROC VIII-X E  507859 91,50 EUR 11509 476200,13
EUROC VII-X E  2165490 84,50 EUR 14574 1844412,18
GARDOC 2006-1X G  1000000 6,00 EUR 0 60000,00
GROSV II-X Sub  0 0,00 EUR 0 0,00
GSCP 2006-II - RX E  972476 67,25 EUR 1503 655492,99
GSCP 2007-5X B1  1839727 77,15 EUR 0 1419349,16
GSHAM 2006-1 F  520580 0,00 EUR 0 0,00
HARBM 10X A4  1000000 100,00 EUR 4015 1004014,89
HARBM 5X B1F  3700000 95,66 EUR 2747 3542166,63
HARBM 5X B2E  211675 58,00 EUR 512 123283,44
HARBM 9X E  10327139 83,75 EUR 71225 8720204,15
HEC 2007-3X E  1641351 90,82 EUR 9252 1499926,94
HSAME 2007-IX E  1982098 86,00 EUR 34119 1738723,36
JUBILEE I - RX E  3846000 77,95 EUR 57096 3055053,01
LEOPARD V-X E1  6243000 58,90 EUR 92108 3769235,35
LOMBS 2006-1X E  540651 95,50 EUR 7548 523869,53
MALIN 2007-1X E  10191000 89,00 EUR 49946 9119936,37
MILLP 2007-1X D  1082141 0,00 USD 0 0,00
MSIMC 2007 1X D  10644000 94,75 EUR 34143 10119333,29
MSIMC 2007 1X E  11100000 87,50 EUR 79312 9791812,28
NAB Float 49-16  47300000 98,50 EUR 3228 46593728,23
NPTNO 2007-1 E1  3700000 85,00 EUR 14552 3159552,10
OHECP 2007-2X E  851621 93,25 EUR 12302 806438,56
PERL 25 B2  2332154 0,00 EUR 0 0,00
RESE 2007-1X E  1000000 83,20 EUR 19120 851120,28
RMFE V-X V  1100000 89,00 EUR 17389 996388,71
Santander Flt.07/17  12500000 99,64 EUR 19123 12473497,92
SCF 1X PS 12/20/36  500 0,00 EUR 0 0,00
Sydbank Float 49-17  19750000 82,00 EUR 38485 16233484,52
TEMPO 1 C  646480 0,00 EUR 0 0,00
WODST I - W  237265 52,00 EUR 0 123378,01
WODST III - A E  1342327 86,00 EUR 19609 1174010,90
WODST III - X Sub.  750000 28,00 EUR 21275 231275,15
WODST V - X E1  6400000 85,50 EUR 68559 5540558,58
WODST VI X D  7009000 96,50 EUR 32859 6796544,17
134 AÇÕES
Bank of Ireland  10607647 0,34 EUR 0 3585384,69
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE OIC
VOLTA Finance LTD  95283 6,40 EUR 0 609811,20
153 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
AMCFO 2007-1X JRE  195000 0,01 EUR 0 19,50
223 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
HEC 2006-CX E  4856434 38,00 EUR 0 1845445,05
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Privad 0.00%    USD 0 5377,63
DO Banif-Banco 0.02%    EUR 50 1443009,30
DO Banif-Banco 0.13%    USD 1 5613,50
DO Caixa Geral 0.00%    EUR 0 2500000,00
722 APLICAÇÕES NOS MERCADOS MONETÁRIOS
PORTB 0 03/18/16   EUR 0 2499900,00
92 VALORES PASSIVOS
DE0009078337  -571 0,99 EUR -564,54
ES0213860036  -274565 0,99 EUR -272704,00
GG00B1GHHH78  -0 6,40 EUR -0,32
IE0030606259  -82443 0,34 EUR -27865,73
KYG828021025  -83 0,00 EUR 0,00
Out Valores Passivos   EUR 0 -32585942,04
PTBPI0AM0004  -121 1,09 EUR -132,01
USG61618AE77  -4168 0,00 USD 0,00
XS0179910517  -4632 0,00 EUR 0,00
XS0223494575  -45929 0,96 EUR -43969,93
XS0229743355  -9832 0,52 EUR -5112,87
XS0235246948  -72922 0,82 EUR -59938,20
XS0235648408  -358 1,00 EUR -364,69
XS0247214264  -5427 0,00 EUR 0,00
XS0251836069  -47794 0,93 EUR -44335,13
XS0251837463  -1855 0,95 EUR -1767,40
XS0256419903  -28019 0,28 EUR -8640,02
XS0260783005  -17465 0,98 EUR -17146,50
XS0261926769  -183264 0,38 EUR -69640,39
XS0269714464  -79772 0,99 EUR -78580,45
XS0272583286  -962 0,88 EUR -861,86
XS0277189576  -18906 0,89 EUR -17209,70
XS0278435226  -253 0,91 EUR -230,94
XS0279708001  -47614 0,87 EUR -42088,07
XS0290040053  -11684 0,91 EUR -10615,91
XS0292634267  -33300 0,78 EUR -26451,71
XS0292713566  -39733 0,85 EUR -33841,78
XS0293697800  -5133 0,91 EUR -4691,01
XS0294241442  -21372 0,83 EUR -17749,17
XS0294598353  -65521 0,86 EUR -57475,67
XS0294721575  -18808 0,00 EUR -1,88
XS0295322498  -50466 0,59 EUR -30468,76
XS0296067811  -12668 0,89 EUR -11336,47
XS0296313108  -34146 0,84 EUR -28832,51
XS0297122805  -93839 0,83 EUR -79868,69
XS0297939992  -47266 0,85 EUR -40361,95
XS0298328112  -31593 0,77 EUR -24374,12
XS0309841376  -79693 0,89 EUR -71246,77
XS0309841707  -58056 0,91 EUR -53321,83
XS0311180342  -93839 0,88 EUR -84191,66
XS0312380305  -17653 0,93 EUR -16399,04
XS0312380727  -3511 0,92 EUR -3262,19
XS0312396137  -81490 0,95 EUR -77473,49
XS0312396566  -17746 0,88 EUR -15654,34
XS0315365618  -10867 0,97 EUR -10537,32
XS0331157684  -93839 1,00 EUR -94216,24
B - Fund's Net Asset Value:256377301,00
C - Off-Balance Sheet Liabilities
12123 OUTROS
DE0009078337 -571 0,99 EUR -564,54
ES0213860036 -274565 0,99 EUR -272704,00
GG00B1GHHH78 -0 6,40 EUR -0,32
IE0030606259 -82443 0,34 EUR -27865,73
KYG828021025 -83 0,00 EUR 0,00
PTBPI0AM0004 -121 1,09 EUR -132,01
USG61618AE77 -4168 0,00 USD 0,00
XS0179910517 -4632 0,00 EUR 0,00
XS0223494575 -45929 0,96 EUR -43969,93
XS0229743355 -9832 0,52 EUR -5112,87
XS0235246948 -72922 0,82 EUR -59938,20
XS0235648408 -358 1,00 EUR -364,69
XS0247214264 -5427 0,00 EUR 0,00
XS0251836069 -47794 0,93 EUR -44335,13
XS0251837463 -1855 0,95 EUR -1767,40
XS0256419903 -28019 0,28 EUR -8640,02
XS0260783005 -17465 0,98 EUR -17146,50
XS0261926769 -183264 0,38 EUR -69640,39
XS0269714464 -79772 0,99 EUR -78580,45
XS0272583286 -962 0,88 EUR -861,86
XS0277189576 -18906 0,89 EUR -17209,70
XS0278435226 -253 0,91 EUR -230,94
XS0279708001 -47614 0,87 EUR -42088,07
XS0290040053 -11684 0,91 EUR -10615,91
XS0292634267 -33300 0,78 EUR -26451,71
XS0292713566 -39733 0,85 EUR -33841,78
XS0293697800 -5133 0,91 EUR -4691,01
XS0294241442 -21372 0,83 EUR -17749,17
XS0294598353 -65521 0,86 EUR -57475,67
XS0294721575 -18808 0,00 EUR -1,88
XS0295322498 -50466 0,59 EUR -30468,76
XS0296067811 -12668 0,89 EUR -11336,47
XS0296313108 -34146 0,84 EUR -28832,51
XS0297122805 -93839 0,83 EUR -79868,69
XS0297939992 -47266 0,85 EUR -40361,95
XS0298328112 -31593 0,77 EUR -24374,12
XS0309841376 -79693 0,89 EUR -71246,77
XS0309841707 -58056 0,91 EUR -53321,83
XS0311180342 -93839 0,88 EUR -84191,66
XS0312380305 -17653 0,93 EUR -16399,04
XS0312380727 -3511 0,92 EUR -3262,19
XS0312396137 -81490 0,95 EUR -77473,49
XS0312396566 -17746 0,88 EUR -15654,34
XS0315365618 -10867 0,97 EUR -10537,32
XS0331157684 -93839 1,00 EUR -94216,24
D - Number of Investment Units in Circulation::453656888,00