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Investment funds / Asset management

Detailed securities investment funds portfolio composition

BANIF BRASIL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO - April 2013 (view Fund details)

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Name
Quantity
Unit price
Accrued interest
(EUR)
Total (EUR)
         
A - Detailed Composition of the Securities Funds' Investment Portfolio
136 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO OIC
Lyxor ETF Brazil  25000 19,58 EUR 0 489500,00
156 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO OIC
Market Vector Brazil  7100 39,99 USD 0 217203,95
32 OIC DOMICILIADOS EM ESTADO MEMBRO DA UE
FIDELITY LATIN AMER  1272 43,68 USD 0 42492,10
MELLON GL.BRASIL EQ  299975 1,25 USD 0 287261,90
Parvest Equity Bra-N  2337 129,74 USD 0 231922,56
PICTET LAT AMER P  6402 161,17 USD 0 789331,28
UBS BD SICAV-BRASIL  8532 155,09 USD 0 1012301,09
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banif-Banco 0.00%    USD 0 0,02
DO Banif-Banco 1.07%    EUR 0 400711,24
91 VALORES ACTIVOS
Valores Activos   EUR 304 24106,18
92 VALORES PASSIVOS
Valores Passivos   EUR 0 -17810,82
B - Fund's Net Asset Value:3477019,50
D - Number of Investment Units in Circulation::785631,00