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Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.
Os valores divulgados com data de referência anterior a 31 de Julho de 2004 correspondem aos valores patrimoniais das carteiras na data indicada e não necessariamente aos utilizados nas subscrições e resgates.
Nos fundos fechados e em alguns fundos de investimento imobiliário o valor das unidades de participação é divulgado mensalmente.
Dados desde 3 de Junho de 2002

Fundos / Gestão de ativos

Valor da unidade de participação - Organismos de investimento colectivo

07/02/2023

Designação
 
Valor UP
     
BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEL ABERTO CA 8,6201 USD
CB 9,7819 EUR
CC 60,2573 CNY
LYNX DEFENSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 5,5456 EUR
LYNX PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXÍVEL 4,7905 EUR
MONTEPIO ACÇÕES EUROPA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES CA 57,6883 EUR
MONTEPIO AÇÕES EUA - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações CA 50,8096 EUR
CB 50,9465 EUR
MONTEPIO EURO ENERGY - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 75,7482 EUR
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 28,3624 EUR
MONTEPIO EURO HEALTHCARE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 109,5369 EUR
MONTEPIO EURO UTILITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 105,7054 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO EQUILIBRADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 61,1891 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 43,8977 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO MERCADOS EMERGENTES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 52,7125 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 59,1577 EUR
MONTEPIO OBRIGAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES 92,2877 EUR
MONTEPIO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES 89,4833 EUR
MONTEPIO TESOURARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 93,5529 EUR