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Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.
Os valores divulgados com data de referência anterior a 31 de Julho de 2004 correspondem aos valores patrimoniais das carteiras na data indicada e não necessariamente aos utilizados nas subscrições e resgates.
Nos fundos fechados e em alguns fundos de investimento imobiliário o valor das unidades de participação é divulgado mensalmente.
Dados desde 3 de Junho de 2002

Fundos / Gestão de ativos

Valor da unidade de participação - Organismos de investimento colectivo

24/06/2022

Designação
 
Valor UP
     
MONTEPIO ACÇÕES EUROPA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES CA 51,6324 EUR
MONTEPIO EURO ENERGY - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 67,7266 EUR
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 24,1783 EUR
MONTEPIO EURO HEALTHCARE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 110,5844 EUR
MONTEPIO EURO UTILITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM ACÇÕES 100,0170 EUR
MONTEPIO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 7,3857 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO EQUILIBRADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO 58,9804 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 41,5166 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO DE OBRIGAÇÕES 58,0801 EUR
MONTEPIO OBRIGAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL 92,2693 EUR
MONTEPIO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 92,3027 EUR
MONTEPIO TESOURARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 93,6389 EUR
MULTI GESTÃO MERCADOS EMERGENTES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 53,1105 EUR