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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - - Junho 2022

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

 
Quantidade
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval.
Valor
Aval.
Método Aval.
% Capital Social Adquirido
Entidade
País
                   
CC06 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS NA UE - Quotas
25000        D


 
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem
DO CGD 0%   EUR             209204,71 
DO NB 0%   EUR             4650,27 
DO Banco BIC 0%   EUR             22561,99 
DO CCAM 0%   EUR             52346,43 
CC04 LIQUIDEZ - Depósitos com pré-aviso e a prazo
DP CGD 0% 20191114 20221231   EUR             1650981,98 
DP CGD 0% 20191114 20241114   EUR             150185,56 
DP CGD 0% 20211112 20221113   EUR             5875000,00 


 
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
CC11 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Valores a receber por conta de transações de imóveis
  EUR             2258875,00 
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros
  EUR             4256455,09 
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros
  EUR             -14432431,44 


B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 2110817,59

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
NA 33040