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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO VILA GALÉ - - Março 2020

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Urbano, APART. VILAMOURA 472 31/01/2000 263367,64  18/03/2020 344000,00  18/03/2020 357000,00  350500,00  PT LOULE
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 234972,55  25/01/2020 401000,00  25/01/2020 407000,00  404000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 236913,64  25/01/2020 403000,00  25/01/2020 409000,00  406000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 236913,63  25/01/2020 403000,00  25/01/2020 409000,00  406000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 234972,55  25/01/2020 401000,00  25/01/2020 407000,00  404000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 238803,39  25/01/2020 405000,00  25/01/2020 412000,00  408500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 238880,44  25/01/2020 405000,00  25/01/2020 412000,00  408500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 238880,44  25/01/2020 405000,00  25/01/2020 412000,00  408500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 238803,39  25/01/2020 405000,00  25/01/2020 412000,00  408500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 236919,15  25/01/2020 403000,00  25/01/2020 409000,00  406000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 236919,15  25/01/2020 403000,00  25/01/2020 409000,00  406000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 234972,55  25/01/2020 401000,00  25/01/2020 407000,00  404000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 234972,55  25/01/2020 401000,00  25/01/2020 407000,00  404000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 113912,29  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114932,39  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114926,89  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 111894,14  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 112053,73  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 111989,54  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 113917,81  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 112066,59  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114932,39  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 113912,29  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 113917,81  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 135290,78  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 112053,73  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 111894,14  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114926,89  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114919,55  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 112066,59  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 113917,80  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 113912,29  25/01/2020 192000,00  25/01/2020 198000,00  195000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114370,98  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 111894,14  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 112053,73  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 111989,54  25/01/2020 190000,00  25/01/2020 196000,00  193000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114932,39  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114780,10  25/01/2020 193000,00  25/01/2020 199000,00  196000,00  PT SINTRA
Urbano, CG 11 A - BO 149 29/05/2002 374371,72  04/11/2019 391000,00  04/11/2019 403000,00  397000,00  PT LISBOA
Urbano, CG 11 B - BP 150 29/05/2002 374371,73  04/11/2019 451000,00  04/11/2019 462000,00  456500,00  PT LISBOA
Urbano, CG 11 D - BR 156 29/05/2002 374371,73  04/11/2019 451000,00  04/11/2019 462000,00  456500,00  PT LISBOA
Urbano, CG 3D - V 150 16/12/1997 248127,76  17/03/2020 374000,00  17/03/2020 377000,00  375500,00  PT LISBOA
Urbano, CG 3F - Z 121 21/09/1995 184763,57  17/03/2020 316000,00  17/03/2020 316000,00  316000,00  PT LISBOA
Urbano, CG 3G - AA 196 21/09/1995 304518,81  17/03/2020 467000,00  17/03/2020 471000,00  469000,00  PT LISBOA
Urbano, HVG ALBACORA 9503 29/07/1999 1622281,78  18/03/2020 6587000,00  18/03/2020 6891000,00  6739000,00  PT TAVIRA
Urbano, HVG ATLÂNTICO 15705 08/09/2004 879031,09  18/03/2020 3161000,00  18/03/2020 3197000,00  3179000,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG CASCAIS 14825 23/12/2002 663734,38  17/03/2020 3158000,00  17/03/2020 3231000,00  3194500,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG CERRO 21711 30/12/1996 599404,59  18/03/2020 5892000,00  18/03/2020 5963000,00  5927500,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG ESTORIL CN 8545 11/06/1996 910601,00  17/03/2020 8856000,00  17/03/2020 8879000,00  8867500,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG ESTORIL 2 - F 365 11/06/1996 227650,26  17/03/2020 447000,00  17/03/2020 447000,00  447000,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG ESTORIL 3D Lj E 136 19/01/2006 655515,51  17/03/2020 689000,00  17/03/2020 704000,00  696500,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG PRAIA 3230 08/09/2004 1499523,93  18/03/2020 4206000,00  18/03/2020 4264000,00  4235000,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG SINTRA 17440 17/11/2005 12666132,79  25/01/2020 19813000,00  25/01/2020 20832000,00  20322500,00  PT SINTRA
Urbano, LOJA PORTO ZQ 472 09/08/2006 605465,94  17/03/2020 590000,00  17/03/2020 628000,00  609000,00  PT PORTO
142 NÃO ARRENDADAS
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 135197,78  25/01/2020 317000,00  25/01/2020 319000,00  318000,00  PT SINTRA


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BBI 0.00%   EUR             21323,52 
DO BPI 0.00%   EUR             883695,56 
DO SANTANDER TOTTA 0.00%   EUR             61294,97 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Financiamento FIN. SANTANDER TOTTA 1.15%   EUR           -23645,89 -8023645,89 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             263580,77 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Urbano, BL 4   EUR             -112500,00 
Urbano, BLOCO 5 AW   EUR             -175000,00 
Urbano, CG 11 A - BO   EUR             -77900,00 
Urbano, CG 11 B - BP   EUR             -90150,00 
Urbano, CG 11 D - BR   EUR             -90150,00 
Urbano, CG 3D - V   EUR             -77600,00 
Urbano, CG 3F - Z   EUR             -63000,00 
Urbano, CG 3G - AA   EUR             -92500,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas Adiantadas   EUR             -96142,71 
926 OUTROS
Outros   EUR             -347309,07 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 61035497,15

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
750000