- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - - Março 2020
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Terreno Aboil R323 | 21500 | 12/04/2019 | 357212,50 | 06/03/2020 | 238000,00 | 06/03/2020 | 279000,00 | 258500,00 | PT | Matosinhos |
| Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 3 | 440 | 01/09/2006 | 24234,93 | 23/07/2019 | 13500,00 | 23/07/2019 | 16000,00 | 14750,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 4 | 440 | 01/09/2006 | 26252,83 | 23/07/2019 | 14500,00 | 23/07/2019 | 17100,00 | 15800,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote G Terreno Sobrante | 1198 | 01/09/2006 | 40372,69 | 23/07/2019 | 5000,00 | 23/07/2019 | 5990,00 | 5495,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote para Moradia E1 | 1001 | 01/09/2006 | 21228,24 | 23/07/2019 | 21000,00 | 23/07/2019 | 22000,00 | 21500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote para Moradia E3 | 1145 | 01/09/2006 | 21234,69 | 23/07/2019 | 21000,00 | 23/07/2019 | 23000,00 | 22000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote 1 Taíde | 2350 | 01/09/2006 | 96896,44 | 23/07/2019 | 61000,00 | 23/07/2019 | 72000,00 | 66500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote 5 Balança | 328 | 01/09/2006 | 16534,69 | 23/07/2019 | 13000,00 | 23/07/2019 | 15400,00 | 14200,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F2 | 284 | 13/05/2014 | 184489,34 | 23/07/2019 | 178000,00 | 23/07/2019 | 207000,00 | 192500,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F3 | 284 | 13/05/2014 | 181969,34 | 23/07/2019 | 175000,00 | 23/07/2019 | 205000,00 | 190000,00 | PT | Braga |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Apartamento PV1 T5 | 294 | 01/09/2006 | 302772,59 | 23/07/2019 | 518000,00 | 23/07/2019 | 528700,00 | 523350,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Urbano - Armazém Lugar das Sete Fontes | 9085 | 23/05/2008 | 1680055,44 | 23/07/2019 | 3025000,00 | 23/07/2019 | 3036000,00 | 3030500,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém D | 442 | 22/12/2010 | 126870,04 | 23/07/2019 | 74000,00 | 23/07/2019 | 88000,00 | 81000,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção A | 196 | 18/01/2017 | 162244,27 | 06/02/2020 | 123400,00 | 06/02/2020 | 130000,00 | 126700,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção C | 177 | 18/01/2017 | 148379,66 | 06/02/2020 | 110000,00 | 06/02/2020 | 128800,00 | 119400,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção D | 2360 | 18/01/2017 | 1956204,10 | 06/02/2020 | 1487800,00 | 06/02/2020 | 1572000,00 | 1529900,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção E | 788 | 18/01/2017 | 653114,72 | 06/02/2020 | 756000,00 | 06/02/2020 | 852000,00 | 804000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção F | 4286 | 18/01/2017 | 1494747,09 | 06/02/2020 | 2402800,00 | 06/02/2020 | 2636000,00 | 2519400,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção G | 6870 | 18/01/2017 | 2277653,06 | 06/02/2020 | 3447000,00 | 06/02/2020 | 3588400,00 | 3517700,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção H | 2238 | 18/01/2017 | 803845,25 | 06/02/2020 | 1296400,00 | 06/02/2020 | 1420000,00 | 1358200,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - CEC Bloco 3 Fracção I | 416 | 18/01/2017 | 372560,10 | 06/02/2020 | 258000,00 | 06/02/2020 | 298100,00 | 278050,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote B | 2579 | 28/11/2006 | 449496,26 | 23/07/2019 | 806000,00 | 23/07/2019 | 903000,00 | 854500,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote Q | 325 | 28/11/2006 | 28453,18 | 23/07/2019 | 110000,00 | 23/07/2019 | 114000,00 | 112000,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Log Site Alverca EN 10 Km 127 | 3525 | 04/05/2010 | 3205850,77 | 23/07/2019 | 2704000,00 | 23/07/2019 | 2751000,00 | 2727500,00 | PT | Vila Franca de Xira |
| Prédio Urbano - Loja Fraião U-1677A | 94 | 20/06/2014 | 90462,00 | 23/07/2019 | 105000,00 | 23/07/2019 | 108100,00 | 106550,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Lote nº 55 R/c Fracção A | 500 | 27/06/2008 | 277364,31 | 23/07/2019 | 163000,00 | 23/07/2019 | 172000,00 | 167500,00 | PT | Vila Nova de Famalicão |
| Prédio Urbano - Lote 34 Cave Fracção B | 1000 | 27/06/2008 | 534713,34 | 23/07/2019 | 299000,00 | 23/07/2019 | 300000,00 | 299500,00 | PT | Vila Nova de Famalicão |
| Prédio Urbano - Lote 42 R/c Fracção A | 500 | 27/06/2008 | 266381,00 | 23/07/2019 | 163000,00 | 23/07/2019 | 163000,00 | 163000,00 | PT | Vila Nova de Famalicão |
| Prédio Urbano - O Nosso Café 2212A | 290 | 06/08/2019 | 415505,26 | 06/08/2019 | 1227000,00 | 06/08/2019 | 1240000,00 | 1233500,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - O Nosso Café 2212B | 417 | 10/04/2012 | 607352,38 | 23/07/2019 | 1725000,00 | 23/07/2009 | 1755000,00 | 1740000,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - O Nosso Café 2212C | 416 | 15/10/2012 | 687509,31 | 23/07/2019 | 636000,00 | 23/07/2019 | 686000,00 | 661000,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Rua Santos Dias | 11206 | 01/03/2009 | 6124639,26 | 23/07/2019 | 5260000,00 | 23/07/2019 | 5490000,00 | 5375000,00 | PT | Matosinhos |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote A | 4235 | 01/09/2006 | 944283,18 | 23/07/2019 | 371000,00 | 23/07/2019 | 381000,00 | 376000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote B | 1400 | 01/09/2006 | 311841,80 | 23/07/2019 | 140000,00 | 23/07/2019 | 158000,00 | 149000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote C | 70 | 01/09/2006 | 36353,39 | 23/07/2019 | 16000,00 | 23/07/2019 | 18000,00 | 17000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote D | 140 | 01/09/2006 | 31324,06 | 23/07/2019 | 7000,00 | 23/07/2019 | 7000,00 | 7000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote E | 1770 | 27/06/2008 | 208487,81 | 23/07/2019 | 204000,00 | 23/07/2019 | 243000,00 | 223500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote F | 1890 | 27/06/2008 | 208487,81 | 23/07/2019 | 217000,00 | 23/07/2019 | 260000,00 | 238500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote G | 1770 | 27/06/2008 | 208487,81 | 23/07/2019 | 354000,00 | 23/07/2019 | 363000,00 | 358500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote H | 1980 | 27/06/2008 | 208487,81 | 23/07/2019 | 387000,00 | 23/07/2019 | 396000,00 | 391500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém B | 442 | 22/12/2010 | 61570,60 | 23/07/2019 | 52000,00 | 23/07/2019 | 61000,00 | 56500,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém C | 448 | 01/09/2006 | 113379,25 | 23/07/2019 | 83000,00 | 23/07/2019 | 90000,00 | 86500,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Caves PV - Cave 7 | 11 | 01/09/2006 | 12125,75 | 23/07/2019 | 10000,00 | 23/07/2019 | 12000,00 | 11000,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Urbano - Caves PV - Cave 8 | 11 | 26/12/2007 | 12803,53 | 23/07/2019 | 10000,00 | 23/07/2019 | 12000,00 | 11000,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Urbano - CEC Lote 1 Fracção B | 36 | 18/01/2017 | 30901,21 | 06/02/2020 | 27000,00 | 06/02/2020 | 31700,00 | 29350,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - Escritório Fontarcada - Lote 2 | 753 | 01/09/2006 | 363282,31 | 23/07/2019 | 192000,00 | 23/07/2019 | 200000,00 | 196000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Loja Fr. A, U 1904A Braga | 105 | 20/06/2014 | 93990,00 | 23/07/2019 | 79000,00 | 23/07/2019 | 90100,00 | 84550,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Lote S1 A | 68 | 01/09/2006 | 36350,13 | 23/07/2019 | 10000,00 | 23/07/2019 | 10200,00 | 10100,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S1 D | 40 | 01/09/2006 | 23227,61 | 23/07/2019 | 6000,00 | 23/07/2019 | 7100,00 | 6550,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S1 E | 32 | 01/09/2006 | 19215,66 | 23/07/2019 | 5000,00 | 23/07/2019 | 5700,00 | 5350,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S1 F | 32 | 01/09/2006 | 19215,66 | 23/07/2019 | 5000,00 | 23/07/2019 | 5700,00 | 5350,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S2 C | 146 | 01/09/2006 | 78739,01 | 23/07/2019 | 24000,00 | 23/07/2019 | 25600,00 | 24800,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S2 A | 87 | 01/09/2006 | 47451,57 | 23/07/2019 | 13000,00 | 23/07/2019 | 13100,00 | 13050,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S2 B | 65 | 01/09/2006 | 36348,04 | 23/07/2019 | 9000,00 | 23/07/2019 | 9800,00 | 9400,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S2 D | 186 | 01/09/2006 | 98926,16 | 23/07/2019 | 27000,00 | 23/07/2019 | 27900,00 | 27450,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S3 A | 150 | 01/09/2006 | 80757,85 | 23/07/2019 | 22000,00 | 23/07/2019 | 26300,00 | 24150,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S3 B | 133 | 01/09/2006 | 71673,76 | 23/07/2019 | 20000,00 | 23/07/2019 | 23300,00 | 21650,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S3 C | 159 | 01/09/2006 | 83783,23 | 23/07/2019 | 20000,00 | 23/07/2019 | 23900,00 | 21950,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S4 A | 160 | 01/09/2006 | 86812,39 | 23/07/2019 | 27000,00 | 23/07/2019 | 32000,00 | 29500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S4 B | 160 | 01/09/2006 | 86812,39 | 23/07/2019 | 27000,00 | 23/07/2019 | 32000,00 | 29500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S4 C | 193 | 01/09/2006 | 102962,63 | 23/07/2019 | 33000,00 | 23/07/2019 | 38600,00 | 35800,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Lote S4 E | 258 | 01/09/2006 | 136254,23 | 23/07/2019 | 46000,00 | 23/07/2019 | 51600,00 | 48800,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - O Nosso Café 2212D | 296 | 06/08/2019 | 433122,44 | 06/08/2019 | 474000,00 | 06/08/2019 | 476000,00 | 475000,00 | PT | Braga |
| Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção A | 1000 | 27/06/2008 | 104243,89 | 23/07/2019 | 150000,00 | 23/07/2019 | 155000,00 | 152500,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
| Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção B | 1260 | 27/06/2008 | 104243,89 | 23/07/2019 | 189000,00 | 23/07/2019 | 189000,00 | 189000,00 | PT | Póvoa de Lanhoso |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Banco Santander 0,00% | EUR | 0 | 2545826,88 | |||||
| Conta D.O. Bankinter 0,00% | EUR | 0 | 293805,72 | |||||
| Conta D.O. BLJC 0,00% | EUR | 0 | 75053,05 | |||||
| Conta D.O. EuroBIC 0,00% | EUR | 0 | 127597,63 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Santander 0.01% 20190711 20190811 | EUR | 1,61 | 276662,38 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Banco Santander 1.414% 20100716 20200715 | EUR | -34,72 | -55170,20 | |||||
| Banco Santander 1.601% 20150424 20250423 | EUR | -118,72 | -333751,33 | |||||
| Banco Santander 1.645% 20150916 20250915 | EUR | -262,88 | -359720,43 | |||||
| Banco Santander 1.739% 20160127 20260726 | EUR | -277,05 | -1147446,75 | |||||
| Bankinter 1.500% 20170118 20260818 | EUR | -1471,84 | -2524703,02 | |||||
| Bankinter 1.500% 20180802 20260902 | EUR | -1017,3 | -814916,97 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 675543,27 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 16018,14 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -156814,77 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -974780,48 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 29138498,12
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 8000000 |
